Informe del fondo de inversión
BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:**
- % 20244,19%
- Ranking12/69
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (01/06/2026) el 100% del valor liquidativo a 20/04/2018, incrementado en el 75% de la media aritmética de las variaciones del IBEX 35 respecto de la referencia inicial, sustituyendo las variaciones negativas por 0. TAE mínima garantizada 0%, para suscripciones a 20/04/2018 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía se invierte: 92,20% en deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de la zona euro con vencimiento próximo a la a la garantía y 2% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores/mercados OCDE. A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos media calidad (ratíng mínimo será BBB-) y hasta un 25% podrá tener baja calidad (rating inferior BBB-). La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la garantía, de 10,66%.
Referencia:IBEX 35
Última valoración
Valor liquidativo: 102,361790 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.056,05
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 4,19% | 5,13% | -10,52% | -1,63% | 1,83% |
| Categoría | 2,99% | 3,98% | -6,17% | -0,16% | 1,27% |
| Ranking | 12/69 | 19/72 | 57/70 | 64/72 | 31/76 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | -0,08% | 1,54% | 6,32% | -3,08% | -1,33% |
| Categoría | 0,12% | 0,87% | 4,18% | -0,05% | 1,86% |
| Ranking | 49/71 | 7/71 | 13/69 | 44/63 | 45/63 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 19/75
Quintil: 2
Volatilidad: 3,40%
Ranking: 19/75
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0156739007
Fecha de constitución: 13/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 5,00% (21/04/2018 - 01/06/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (08/07/2017 - 29/04/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 9 de cada mes o día hábil posterior entre 08/08/2017 - 08/04/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
