Informe del fondo de inversión

BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

  • % 20243,98%
  • Ranking15/73
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (01/06/2026) el 100% del valor liquidativo a 20/04/2018, incrementado en el 75% de la media aritmética de las variaciones del IBEX 35 respecto de la referencia inicial, sustituyendo las variaciones negativas por 0. TAE mínima garantizada 0%, para suscripciones a 20/04/2018 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía se invierte: 92,20% en deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de la zona euro con vencimiento próximo a la a la garantía y 2% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores/mercados OCDE. A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos media calidad (ratíng mínimo será BBB-) y hasta un 25% podrá tener baja calidad (rating inferior BBB-). La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la garantía, de 10,66%.

Referencia:IBEX 35

Última valoración

Valor liquidativo: 102,157640 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.032,01

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo3,98%5,13%-10,52%-1,63%1,83%
Categoría2,89%3,97%-6,18%-0,16%1,25%
Ranking15/7319/7560/7367/7531/79
Quintil22552

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo-0,20%1,95%7,30%-2,50%-2,71%
Categoría0,13%1,12%4,75%0,54%1,16%
Ranking52/758/7518/7348/6648/66
Quintil41244

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 19/79

Quintil: 2

Volatilidad: 3,40%

Ranking: 19/79

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0156739007

Fecha de constitución: 13/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 5,00% (21/04/2018 - 01/06/2026, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (08/07/2017 - 29/04/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 9 de cada mes o día hábil posterior entre 08/08/2017 - 08/04/2025, ambos inclusive)

Aportación mínima:500,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR