Informe del fondo de inversión
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20245,67%
- Ranking7/49
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Dow Jones Global Titans 50 en la parte variable y en la parte de renta fija las Letras del Tesoro a un año. El fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio), hasta el 15% de la exposición total en renta variable de emisores de Estados Unidos, Europa y Japón, y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La duración media de la cartera de renta fija será inferior a cuatro años y medio. La exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%.
Referencia:Dow Jones Global Titans 50, Letras del Tesoro a 1 año
Última valoración
Valor liquidativo: 861,836626 EUR
Patrimonio (miles de euros):379.217,85
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
Fondo | 5,67% | 6,08% | -5,21% | 2,53% | -1,40% |
Categoría | 3,36% | 4,62% | -7,14% | 0,43% | 1,17% |
Ranking | 7/49 | 9/48 | 14/48 | 11/38 | 31/36 |
Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
Fondo | 0,68% | 1,58% | 7,79% | 6,74% | 7,99% |
Categoría | -0,15% | 1,32% | 7,38% | 0,65% | 2,20% |
Ranking | 7/49 | 20/49 | 27/49 | 5/47 | 6/36 |
Quintil | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 35/50
Quintil: 4
Volatilidad: 1,51%
Ranking: 48/49
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0156832000
Fecha de constitución: 19/09/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR