Informe del fondo de inversión
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20246,60%
- Ranking6/49
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Dow Jones Global Titans 50 en la parte variable y en la parte de renta fija las Letras del Tesoro a un año. El fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio), hasta el 15% de la exposición total en renta variable de emisores de Estados Unidos, Europa y Japón, y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La duración media de la cartera de renta fija será inferior a cuatro años y medio. La exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%.
Referencia:Dow Jones Global Titans 50, Letras del Tesoro a 1 año
Última valoración
Valor liquidativo: 869,444924 EUR
Patrimonio (miles de euros):390.238,38
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
Fondo | 6,60% | 6,08% | -5,21% | 2,53% | -1,40% |
Categoría | 3,74% | 4,62% | -7,14% | 0,43% | 1,17% |
Ranking | 6/49 | 9/48 | 14/48 | 11/38 | 31/36 |
Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
Fondo | 0,67% | 2,20% | 7,77% | 6,95% | 8,62% |
Categoría | 0,09% | 1,03% | 6,26% | 0,45% | 2,70% |
Ranking | 6/49 | 7/49 | 12/49 | 4/48 | 6/36 |
Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 28/49
Quintil: 3
Volatilidad: 1,43%
Ranking: 48/49
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0156832000
Fecha de constitución: 19/09/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR