Informe del fondo de inversión
A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Gestora:A&G FONDOSA&G
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20243,15%
- Ranking91/142
- Fecha19/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta un 20% en deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes). La renta fija estará emitida/negociada en países OCDE, fundamentalmente de la zona euro. Las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento. Se podrá invertir hasta un 15% de la exposición total en emisiones/emisores con baja calidad crediticia, o incluso sin rating. La duración media de la cartera será igual o inferior a 1 año. La exposición a riesgo divisa será inferior al 10% de la exposición total.
Referencia:€STR (75%), Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3 Year Total Return Value Unhedged EUR (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 5,798301 EUR
Patrimonio (miles de euros):100.792,01
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 3,15% | 3,40% | -1,77% | -0,22% | 0,08% |
| Categoría | 3,32% | 3,20% | -0,43% | -0,47% | -0,33% |
| Ranking | 91/142 | 35/124 | 95/112 | 34/112 | 29/110 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,21% | 0,89% | 3,91% | 4,66% | 4,61% |
| Categoría | 0,25% | 0,89% | 3,83% | 6,09% | 5,30% |
| Ranking | 111/158 | 78/150 | 60/141 | 82/109 | 61/105 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 52/143
Quintil: 2
Volatilidad: 0,40%
Ranking: 38/142
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0156873004
Fecha de constitución: 07/03/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
