Informe del fondo de inversión

LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI

Gestora:CAJA LABORAL GESTIONLABORAL KUTXA

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20243,02%
  • Ranking239/356
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta 20% en depósitos), de emisores/mercados OCDE. No existe exposición a riesgo divisa. La calidad crediticia de las emisiones de renta fija será al menos media o, si es inferior, el rating del Reino de España en cada momento. Para emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera de renta fija será inferior o igual a 1 año. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.

Referencia:ICE BofA Spanish Treasury Bill

Última valoración

Valor liquidativo: 6,199761 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.238,89

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo3,02%····
Categoría3,53%3,82%-3,37%-0,21%0,53%
Ranking239/356----
Quintil4----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,23%0,77%3,02%··
Categoría0,28%1,06%4,63%3,72%4,31%
Ranking211/367323/366319/353-
Quintil355--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 329/360

Quintil: 5

Volatilidad: 0,35%

Ranking: 290/360

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0156897003

Fecha de constitución: 09/05/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR