Informe del fondo de inversión

LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, FI

Gestora:CAJA LABORAL GESTIONLABORAL KUTXA

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:EmptyND

  • % 2024·
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invierte, directa o indirectamente, 100% de la exposición total (excepto depósitos a la vista en el Depositario para gestionar la liquidez) en deuda emitida o avalada por emisores públicos de países OCDE que sean democracias y organismos internacionales, incluyendo bonos verdes, sociales y sostenibles, y bonos ligados a sostenibilidad, con calidad crediticia al menos media o, si es inferior, el rating del Reino de España en cada momento, cotizada en mercados OCDE. La duración media de la cartera estará habitualmente entre 1 y 6 años, pudiendo oscilar excepcionalmente entre 0 y 10 años. La exposición a riesgo divisa será 0% - 100%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,197367 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.101,69

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo·····
Categoría0,72%2,85%-13,20%-1,26%2,36%
Ranking-----
Quintil-----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo0,10%0,60%···
Categoría0,12%0,14%4,48%-10,90%-10,10%
Ranking99/18296/182--
Quintil33---

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0156898001

Fecha de constitución: 12/01/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR