Informe del fondo de inversión
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI CARTERA
Gestora:KUTXABANK GESTIONKUTXABANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20251,23%
- Ranking392/826
- Fecha08/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo tendrá el 100% de la exposición en renta fija pública y privada, sin predeterminación por emisor, país o zona geográfica, pudiendo invertir en países emergentes. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio a través de IICs. Los activos tendrán en un 70% calidad crediticia alta y media o igual al del Reino de España en cada momento, si éste fuera inferior, y hasta un 30% en activos de baja calidad, incluyendo un 5% en no calificados. En circunstancias excepcionales de mercado, ante bajadas sobrevenidas de calidad crediticia, la Gestora valorará con celeridad la conveniencia de vender o mantener las posiciones afectadas, pudiendo rebasar los límites anteriores hasta un 10% del patrimonio, para salvaguardar al máximo el patrimonio del Fondo. La duración media de la cartera del Fondo, en circunstancias normales de mercado, oscilará entre 2 - 7 años.
Referencia:Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt All > 1 Yr (40%), Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Value Unhedged EUR (60%)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.042,630651 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.046.426,62
Fecha: 08/07/2025
1 día: -0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,23% | 4,08% | 7,15% | -10,29% | -0,34% |
| Categoría | 1,00% | 3,32% | 5,91% | -10,28% | -0,14% |
| Ranking | 392/826 | 185/778 | 190/729 | 279/691 | 212/659 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,25% | 1,35% | 4,34% | 9,40% | 5,04% |
| Categoría | 0,19% | 1,24% | 3,86% | 6,67% | 0,98% |
| Ranking | 373/842 | 412/838 | 285/805 | 160/692 | 156/636 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 286/813
Quintil: 2
Volatilidad: 3,08%
Ranking: 452/807
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0157023005
Fecha de constitución: 12/05/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,56%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:1,00 EUR
