Informe del fondo de inversión
GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI I
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20244,31%
- Ranking137/800
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá un 100% en renta fija privada (principalmente) y pública, incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos. Serán emisores/mercados OCDE/ UE, con un máximo 15% emergentes. El 80% tendrá vencimiento 6 meses anteriores o posteriores del 31/03/2027, con una TAE ESTIMADA del 4,30%. La cartera se comprará al contado a partir del 10/07/2023 y se prevé mantener hasta el vencimiento, si bien puede haber cambios por criterios de gestión. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a los 3 años y 9 meses e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. Si hay descensos, los activos podrán mantenerse. Hasta el 09/07/2023 y desde 31/03/2027 inclusive, se invertirá en activos que preserven y estabilicen el Valor Liquidativo pudiéndose mantener en cartera los activos pendientes de vencer. No hay riesgo de divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 110,487149 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.589,02
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 4,31% | · | · | · | · |
| Categoría | 3,06% | 5,90% | -10,50% | -0,32% | 2,46% |
| Ranking | 137/800 | - | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,29% | 1,36% | 7,15% | · | · |
| Categoría | 0,14% | 1,05% | 6,18% | -2,99% | -0,38% |
| Ranking | 128/840 | 158/833 | 205/800 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 247/807
Quintil: 2
Volatilidad: 2,30%
Ranking: 619/807
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0157640014
Fecha de constitución: 10/05/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (10/07/2023 - 31/03/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (10/07/2023 - 30/03/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 30/11/2023, 31/05/2024, 30/11/2024, 31/05/2025, 30/11/2025, 31/05/2026, 30/11/2026 o día hábil posterior con preaviso de 2 días hábiles)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
