Informe del fondo de inversión

GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI I

Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20244,14%
  • Ranking133/807
  • Fecha06/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá un 100% en renta fija privada (principalmente) y pública, incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos. Serán emisores/mercados OCDE/ UE, con un máximo 15% emergentes. El 80% tendrá vencimiento 6 meses anteriores o posteriores del 31/03/2027, con una TAE ESTIMADA del 4,30%. La cartera se comprará al contado a partir del 10/07/2023 y se prevé mantener hasta el vencimiento, si bien puede haber cambios por criterios de gestión. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a los 3 años y 9 meses e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. Si hay descensos, los activos podrán mantenerse. Hasta el 09/07/2023 y desde 31/03/2027 inclusive, se invertirá en activos que preserven y estabilicen el Valor Liquidativo pudiéndose mantener en cartera los activos pendientes de vencer. No hay riesgo de divisa.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 110,300863 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.586,34

Fecha: 06/11/2024

1 día: 0,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo4,14%····
Categoría2,63%5,91%-10,26%-0,16%2,43%
Ranking133/807----
Quintil1----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,44%1,60%7,60%··
Categoría-0,06%0,94%6,62%-2,93%-0,75%
Ranking83/843147/839214/804-
Quintil112--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 247/814

Quintil: 2

Volatilidad: 2,30%

Ranking: 628/814

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0157640014

Fecha de constitución: 10/05/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 3,00% (10/07/2023 - 31/03/2027, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (10/07/2023 - 30/03/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 30/11/2023, 31/05/2024, 30/11/2024, 31/05/2025, 30/11/2025, 31/05/2026, 30/11/2026 o día hábil posterior con preaviso de 2 días hábiles)

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR