Informe del fondo de inversión

GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI I

Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:EmptyND

  • % 20246,73%
  • Ranking59/800
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá un 100% en renta fija privada (principalmente) y pública, incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos. Serán emisores/mercados OCDE/ UE, con un máximo 15% emergentes. El 80% tendrá vencimiento 6 meses anteriores o posteriores del 20/03/2028, con una TAE ESTIMADA del 4,30%. La cartera se comprará al contado a partir del 11/12./2023 y se prevé mantener hasta el vencimiento, si bien puede haber cambios por criterios de gestión. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a los 4 años y 3 meses e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. En el momento de la compra, un mínimo del 70% de las emisiones tendrá rating mínimo de Investment Grade o igual a España si fuera inferior; Hasta un 30% con rating inferior, y con un máximo 10% sin rating, lo que puede influir negativamente en la liquidez. Si hay descensos, los activos podrán mantenerse. No hay riesgo de divisa.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 108,031189 EUR

Patrimonio (miles de euros):630,16

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo6,73%····
Categoría3,06%5,90%-10,50%-0,32%2,46%
Ranking59/800----
Quintil1----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,38%1,69%7,96%··
Categoría0,14%1,05%6,18%-2,99%-0,38%
Ranking70/840102/833131/800-
Quintil111--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0157641012

Fecha de constitución: 19/10/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 3,00% (11/12/2023 - 20/03/2028, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (11/12/2023 - 19/03/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 31/05/2024, 30/11/2024, 31/05/2025, 30/11/2025, 31/05/2026, 30/11/2026, 31/05/2027 y 30/11/2027 o día hábil posterior con preaviso de 2 días hábiles)

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR