GVC GAESCO V.I.F. FI A

Gestora: GVC GAESCO GESTION GVC GAESCO

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,90%
• Ranking 830/1052
• Fecha 06/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte únicamente en renta variable de emisores de Vietnam, Indonesia y Filipinas; siendo la inversión en cada país individualmente no menos del 20% ni más del 45% del Fondo. La exposición a la renta variable será del 85% como mínimo y, en situaciones normales, alcanzará el 100%, respetando el coeficiente mínimo de liquidez. Las empresas emisoras serán de baja (puede influir negativamente en la liquidez), media y alta capitalización. La exposición al riesgo de países emergentes y la exposición al riesgo divisa será hasta el 100%. Se invertirá en IICs, incluidas las del Grupo de la gestora, hasta un 10%.

Referencia: Vietnam Ho Chi Minh Stock, Jakarta Stock Exchange Composite, Philippines Stock Exchange Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 8,908879 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.356,06

Fecha: 06/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-8,90%	·	·	·	·
Categoría	-1,33%	15,39%	2,13%	-12,08%	10,77%
Ranking	830/1052	-	-	-	-
Quintil	4	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	1,77%	-1,52%	-10,80%	·	·
Categoría	1,92%	4,24%	6,77%	9,01%	33,21%
Ranking	776/1063	850/1053	962/1050	-
Quintil	4	5	5	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,07%

Ranking: 1017/1062

Quintil: 5

Volatilidad: 8,03%

Ranking: 1051/1061

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0157642002

Fecha de constitución: 03/06/2024

Divisa: EUR

Fija: 2,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,09%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR