GVC GAESCO V.I.F. FI A

Gestora: GVC GAESCO GESTION GVC GAESCO

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -4,33%
• Ranking 791/1017
• Fecha 07/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte únicamente en renta variable de emisores de Vietnam, Indonesia y Filipinas; siendo la inversión en cada país individualmente no menos del 20% ni más del 45% del Fondo. La exposición a la renta variable será del 85% como mínimo y, en situaciones normales, alcanzará el 100%, respetando el coeficiente mínimo de liquidez. Las empresas emisoras serán de baja (puede influir negativamente en la liquidez), media y alta capitalización. La exposición al riesgo de países emergentes y la exposición al riesgo divisa será hasta el 100%. Se invertirá en IICs, incluidas las del Grupo de la gestora, hasta un 10%.

Referencia: Vietnam Ho Chi Minh Stock, Jakarta Stock Exchange Composite, Philippines Stock Exchange Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 8,338175 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.570,16

Fecha: 07/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-4,33%	-10,88%	·	·	·
Categoría	4,52%	6,78%	15,49%	2,04%	-12,03%
Ranking	791/1017	819/1004	-	-	-
Quintil	4	5	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-5,32%	-6,79%	0,73%	·	·
Categoría	1,07%	1,53%	26,29%	31,01%	18,06%
Ranking	980/1003	797/1017	790/1006	-
Quintil	5	4	4	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,54%

Ranking: 783/1010

Quintil: 4

Volatilidad: 15,54%

Ranking: 640/1010

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0157642002

Fecha de constitución: 03/06/2024

Divisa: EUR

Fija: 2,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,09%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR