GVC GAESCO V.I.F. FI A

Gestora: GVC GAESCO GESTION GVC GAESCO

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 0,00%
• Ranking 883/1031
• Fecha 30/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte únicamente en renta variable de emisores de Vietnam, Indonesia y Filipinas; siendo la inversión en cada país individualmente no menos del 20% ni más del 45% del Fondo. La exposición a la renta variable será del 85% como mínimo y, en situaciones normales, alcanzará el 100%, respetando el coeficiente mínimo de liquidez. Las empresas emisoras serán de baja (puede influir negativamente en la liquidez), media y alta capitalización. La exposición al riesgo de países emergentes y la exposición al riesgo divisa será hasta el 100%. Se invertirá en IICs, incluidas las del Grupo de la gestora, hasta un 10%.

Referencia: Vietnam Ho Chi Minh Stock, Jakarta Stock Exchange Composite, Philippines Stock Exchange Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 8,700326 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.336,31

Fecha: 30/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	0,00%	-11,03%	·	·	·
Categoría	1,59%	6,78%	15,49%	2,03%	-12,03%
Ranking	883/1031	833/1018	-	-	-
Quintil	5	5	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-0,78%	2,97%	-11,80%	·	·
Categoría	2,19%	3,79%	7,34%	27,50%	24,58%
Ranking	933/1031	502/1031	825/1018	-
Quintil	5	3	5	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,93%

Ranking: 844/1014

Quintil: 5

Volatilidad: 10,05%

Ranking: 896/1014

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0157642002

Fecha de constitución: 03/06/2024

Divisa: EUR

Fija: 2,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,09%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR