GVC GAESCO V.I.F. FI P

Gestora: GVC GAESCO GESTION GVC GAESCO

Categoría VDOS: RVI SUDESTE ASIÁTICO RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 ·
• Fecha 19/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte únicamente en renta variable de emisores de Vietnam, Indonesia y Filipinas; siendo la inversión en cada país individualmente no menos del 20% ni más del 45% del Fondo. La exposición a la renta variable será del 85% como mínimo y, en situaciones normales, alcanzará el 100%, respetando el coeficiente mínimo de liquidez. Las empresas emisoras serán de baja (puede influir negativamente en la liquidez), media y alta capitalización. La exposición al riesgo de países emergentes y la exposición al riesgo divisa será hasta el 100%. Se invertirá en IICs, incluidas las del Grupo de la gestora, hasta un 10%.

Referencia: Vietnam Ho Chi Minh Stock, Jakarta Stock Exchange Composite, Philippines Stock Exchange Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 9,130145 EUR

Patrimonio (miles de euros): 268,89

Fecha: 19/08/2025

1 día: ·

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUDESTE ASIÁTICO
Fondo	·	·	·	·	·
Categoría	2,04%	-5,06%	13,26%	-5,64%	-0,22%
Ranking	-	-	-	-	-
Quintil	-	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUDESTE ASIÁTICO
Fondo	·	·	·	·	·
Categoría	0,39%	-5,09%	4,10%	4,27%	14,82%
Ranking	-	-	-	-
Quintil	-	-	-	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,86%

Ranking: 26/53

Quintil: 3

Volatilidad: 13,69%

Ranking: 22/52

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0157642036

Fecha de constitución: 03/06/2024

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,09%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 300.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 300.000,00 EUR