Informe del fondo de inversión
GVC GAESCO V.I.F. FI P
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2025-15,15%
- Ranking545/1073
- Fecha08/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte únicamente en renta variable de emisores de Vietnam, Indonesia y Filipinas; siendo la inversión en cada país individualmente no menos del 20% ni más del 45% del Fondo. La exposición a la renta variable será del 85% como mínimo y, en situaciones normales, alcanzará el 100%, respetando el coeficiente mínimo de liquidez. Las empresas emisoras serán de baja (puede influir negativamente en la liquidez), media y alta capitalización. La exposición al riesgo de países emergentes y la exposición al riesgo divisa será hasta el 100%. Se invertirá en IICs, incluidas las del Grupo de la gestora, hasta un 10%.
Referencia:Vietnam Ho Chi Minh Stock, Jakarta Stock Exchange Composite, Philippines Stock Exchange Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 8,329898 EUR
Patrimonio (miles de euros):245,79
Fecha: 08/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -15,15% | · | · | · | · |
| Categoría | -13,13% | 15,36% | 2,14% | -12,05% | 10,74% |
| Ranking | 545/1073 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -10,66% | -15,00% | · | · | · |
| Categoría | -9,65% | -12,85% | -4,34% | -5,78% | 33,94% |
| Ranking | 317/1073 | 592/1073 | - | - | |
| Quintil | 2 | 3 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0157642036
Fecha de constitución: 03/06/2024
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,09%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300.000,00 EUR
Mínimo a mantener:300.000,00 EUR
