Informe del fondo de inversión

ACACIA RENTA DINAMICA, FI R

Gestora:ACACIA INVERSIONACME CARTERA

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20243,81%
  • Ranking1680/2123
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión del Fondo es tratar de obtener una rentabilidad no garantizada en torno al 3% anual por encima de las Letras del Tesoro a 1 año, menos las caídas por encima del 20% del índice objeto de la estrategia. Para lograr el objetivo se invertirá periódicamente en estrategias combinadas de renta fija a corto plazo con ventas de derivados sobre renta variable negociados en mercados organizados con un horizonte 6 - 12 meses. La estrategia fundamental en derivados consistirá en la venta de puts sobre índices, principalmente IBEX y EUROSTOXX 50, lo que supone, a cambio de recibir una prima, la obligación de comprar el índice subyacente de cada estrategia a fecha de vencimiento, al precio de ejercicio. A vencimiento de cada estrategia, se irá acumulando la rentabilidad objetivo menos la posible pérdida en caso de caídas bursátiles superiores al 20% aproximadamente. En caso de evolución muy desfavorable de las bolsas, se podría incurrir en pérdidas significativas.

Referencia:Letras del Tesoro a 1 año

Última valoración

Valor liquidativo: 8,003360 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.027,09

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo3,81%····
Categoría8,34%6,35%-13,57%9,12%2,27%
Ranking1680/2123----
Quintil4----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-0,03%0,84%4,33%··
Categoría0,16%2,87%12,13%-0,95%12,71%
Ranking1023/21811565/21721982/2118-
Quintil345--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 2016/2126

Quintil: 5

Volatilidad: 0,67%

Ranking: 2121/2126

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0157935042

Fecha de constitución: 24/05/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR