Informe del fondo de inversión
CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI UNIVERSAL
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2024·
- Fecha20/01/2023
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá 100% de la exposición total en renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos, de cualquier zona geográfica, siendo fundamentalmente de emisores OCDE. No se contempla la inversión en emergentes. La duración de la cartera será entre 2 y 5 años. Los activos de renta fija tendrán en el momento de la compra como mínimo mediana calidad crediticia (mínimo BBB-) o el rating que tenga el Reino de España en cada momento, si fuera inferior. No obstante, hasta un máximo del 25% de la exposición total podrá estar en activos de baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-). En el caso de emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor. En el caso de una rebaja sobrevenida del rating de los activos, éstos podrán mantenerse en cartera, no siendo necesario realizar ajuste alguno, pudiendo estar, por tanto, la totalidad de la cartera en activos de baja calidad crediticia.
Referencia:London Interbank Bid Rate, Merrill Lynch Single-A Euro Corporate, Merrill Lynch 1-3 Year Spain Government
Última valoración
Valor liquidativo: 15,820000 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 20/01/2023
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | · | · | -8,86% | -1,91% | 1,24% |
| Categoría | 2,64% | 5,91% | -10,26% | -0,16% | 2,43% |
| Ranking | - | - | 233/728 | 389/696 | 408/648 |
| Quintil | - | - | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | -0,16% | 1,28% | 7,22% | -2,10% | -0,72% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0158178030
Fecha de constitución: 30/11/1992
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
