Informe del fondo de inversión

IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, FI A

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20243,97%
  • Ranking197/800
  • Fecha25/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El 100% de la exposición total será renta fija privada (mayoritariamente) y pública denominada en euros, de emisores/mercados pertenecientes o no a la OCDE (emergente máximo del 10% de la exposición total). Al menos el 95% de la cartera vence 6 meses antes o después de diciembre de 2025. Duración media de la cartera inferior a 4,2 años, disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. Se podrá invertir, a fecha de compra, entre el 50% y el 85% de la exposición total en activos con baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-), incluido hasta un 5% en activos sin rating. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener los activos a vencimiento de la estrategia. Tras éste, se invertirá en liquidez y simultáneas día deuda pública zona euro. En los 3 meses siguientes a diciembre de 2025, se comunicará a los partícipes las nuevas condiciones del fondo. Sin exposición a riesgo divisa.

Referencia:European Currency High Yield Constrained (65%), ICE BofAML 3-5 Year Euro Corporate (35%)

Última valoración

Valor liquidativo: 5,901988 EUR

Patrimonio (miles de euros):506.935,85

Fecha: 25/11/2024

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo3,97%8,01%-10,70%··
Categoría3,38%5,91%-10,50%-0,32%2,46%
Ranking197/800109/759313/719--
Quintil213--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,27%1,29%6,04%0,43%·
Categoría0,43%1,38%6,74%-2,18%-0,18%
Ranking573/844352/833443/799206/704
Quintil4332-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 387/806

Quintil: 3

Volatilidad: 1,58%

Ranking: 712/806

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0158215006

Fecha de constitución: 27/09/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,67%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:300,00 EUR