Informe del fondo de inversión
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, FI A
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20243,74%
- Ranking167/807
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El 100% de la exposición total será renta fija privada (mayoritariamente) y pública denominada en euros, de emisores/mercados pertenecientes o no a la OCDE (emergente máximo del 10% de la exposición total). Al menos el 95% de la cartera vence 6 meses antes o después de diciembre de 2025. Duración media de la cartera inferior a 4,2 años, disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. Se podrá invertir, a fecha de compra, entre el 50% y el 85% de la exposición total en activos con baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-), incluido hasta un 5% en activos sin rating. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener los activos a vencimiento de la estrategia. Tras éste, se invertirá en liquidez y simultáneas día deuda pública zona euro. En los 3 meses siguientes a diciembre de 2025, se comunicará a los partícipes las nuevas condiciones del fondo. Sin exposición a riesgo divisa.
Referencia:European Currency High Yield Constrained (65%), ICE BofAML 3-5 Year Euro Corporate (35%)
Última valoración
Valor liquidativo: 5,888624 EUR
Patrimonio (miles de euros):510.778,58
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 3,74% | 8,01% | -10,70% | · | · |
| Categoría | 2,64% | 5,91% | -10,26% | -0,16% | 2,43% |
| Ranking | 167/807 | 109/767 | 313/728 | - | - |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,40% | 1,46% | 6,99% | · | · |
| Categoría | -0,16% | 1,28% | 7,22% | -2,10% | -0,72% |
| Ranking | 90/843 | 282/839 | 398/803 | - | |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 492/806
Quintil: 4
Volatilidad: 1,60%
Ranking: 708/806
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0158215006
Fecha de constitución: 27/09/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,67%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR
