Informe del fondo de inversión
UNICAJA RENTABILIDAD OBJETIVO 2028-II, FI A
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
- % 2026·
- Fecha22/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado (no garantizado) a vencimiento (25/02/2028) es del 103,037% del Valor Liquidativo inicial a 10/09/2026 (VLI) para la CLASE A (acumulación), y del 101,008% del VLI más dos importes brutos del 1% cada uno (sobre inversión inicial/mantenida) los días 10/03/2027 y 10/09/2027 (o siguiente hábil), para la CLASE B (reparto). Para ambas clases, la TAE NO GARANTIZADA es del 2,07% para suscripciones a 10/09/2026, mantenidas a vencimiento (TAE depende de cuando suscriba). Durante la estrategia, invierte principalmente en deuda pública italiana/francesa y, en menor medida, en renta fija privada OCDE (sin titulizaciones), en euros, con vencimiento próximo a la estrategia, y liquidez.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,006964 EUR
Patrimonio (miles de euros):300,35
Fecha: 22/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,53% | 2,46% | 3,52% | 4,98% | -9,27% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,22% | 0,81% | 1,55% | 10,50% | 1,18% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0158306003
Fecha de constitución: 01/06/2026
Divisa: EUR
Fija: 0,56%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (11/09/2026 - 25/02/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (11/09/2026 - 24/02/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 18/03/2027 y 22/09/2027 o día habil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
