Informe del fondo de inversión
UNICAJA RENTABILIDAD OBJETIVO 2028-VI, FI B
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
- % 2026·
- Fecha29/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a vencimiento (15/06/2028) del Fondo es alcanzar el 103,550% del Valor Liquidativo inicial a 03/12/2026 (VLI), para CLASE A (acumulación), y 101,172% del VLI más 2 importes brutos del 1,17% cada uno (sobre inversión inicial/mantenida) los días 30/06/2027 y 30/01/2028 (o siguiente hábil), para CLASE B (reparto). Durante la estrategia, invierte principalmente en deuda pública italiana/francesa y, en menor medida, en renta fija privada OCDE (sin titulizaciones), en euros, con vencimiento próximo a la estrategia, y liquidez. A fecha de compra, las emisiones tendrán calidad al menos media o, si es inferior, el rating de R. España en cada momento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,019144 EUR
Patrimonio (miles de euros):10,00
Fecha: 29/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,40% | 2,50% | 3,52% | 5,03% | -9,23% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | -0,32% | -0,25% | 0,86% | 9,57% | 0,89% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0158307019
Fecha de constitución: 03/08/2026
Divisa: EUR
Fija: 0,73%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (04/12/2026 - 15/06/2028, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (04/12/2026 - 14/06/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 03/06/2027 y 03/12/2027 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
