Informe del fondo de inversión
LORETO PREMIUM RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Gestora:LORETO INVERSIONESLORETO MM DE PREVISION SOCIAL
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20243,20%
- Ranking71/137
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), de emisores/mercados de la OCDE (principalmente de la zona euro). La exposición a riesgo divisa no excederá del 10% de la exposición total. Se optará por la inversión en instrumentos del mercado monetario y depósitos como una alternativa válida a otros activos de renta fija a corto plazo, siempre que la prima de rentabilidad que ofrezcan sea competitiva respecto a otros activos de vencimiento similar o que sean la única alternativa para invertir en vencimientos específicos. La duración media de la cartera será igual o inferior a 1 año. Las emisiones tendrán, al menos, mediana calidad crediticia o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento.
Referencia:Bloomberg Euro Treasury Bills (65%), Bloomberg EUR Corporate 0-3 Year Total Return 35%)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,564640 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.511,22
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 3,20% | · | · | · | · |
| Categoría | 3,23% | 3,13% | -0,60% | -0,44% | -0,29% |
| Ranking | 71/137 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,38% | 1,00% | 4,13% | · | · |
| Categoría | 0,31% | 0,90% | 3,83% | 5,73% | 5,10% |
| Ranking | 17/153 | 36/145 | 40/136 | - | |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 44/138
Quintil: 2
Volatilidad: 0,44%
Ranking: 33/137
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0158568008
Fecha de constitución: 02/03/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
