Informe del fondo de inversión
LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI I
Gestora:LORETO INVERSIONESLORETO MM DE PREVISION SOCIAL
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20244,88%
- Ranking32/67
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invierte hasta un 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en emisiones con al menos media calidad crediticia (rating mínimo BBB-), o, si fuera inferior, el rating que tenga en cada momento el Reino de España, pudiendo invertir hasta un 20% de la exposición total en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-), incluyendo no calificados. La duración media de la cartera de renta fija no está prefijada. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará un 30%.
Referencia:Eurostoxx 50 Net Return (20%), Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 1-3 YR Bond (80%)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.067,549070 EUR
Patrimonio (miles de euros):102.150,35
Fecha: 13/11/2024
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 4,88% | 7,30% | -6,53% | 2,80% | 0,42% |
| Categoría | 4,38% | 6,56% | -8,40% | 3,70% | -1,70% |
| Ranking | 32/67 | 28/65 | 17/66 | 31/57 | 16/55 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | -0,23% | 1,25% | 9,73% | 3,94% | 9,16% |
| Categoría | 0,04% | 1,72% | 7,92% | 1,36% | 4,44% |
| Ranking | 44/69 | 39/69 | 20/67 | 23/60 | 12/49 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 9/66
Quintil: 1
Volatilidad: 4,02%
Ranking: 10/66
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0158572018
Fecha de constitución: 20/06/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
