Informe del fondo de inversión
CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI SIN RETRO
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2025-2,04%
- Ranking199/420
- Fecha13/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte al menos un 50% del patrimonio a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), de gestión tradicional o alternativa, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Invertirá, directa o indirectamente, entre 0% - 30% de la exposición total en renta variable (en condiciones normales será el 15%) sin predeterminación respecto a los porcentajes de distribución por tipo de países, emisores, mercados, capitalización bursátil ni sector económico. La inversión total (directa e indirecta a través de IICs), en renta variable de países emergentes y en renta fija emergente no superará el 20% de la exposición total. El resto se invertirá en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 8 años.
Referencia:MSCI All Countries World Total Return (15%), ICE BofA 1-10Y Euro Large Cap (50%), ECB ESTR Compounded (35%)
Última valoración
Valor liquidativo: 106,958100 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.132,59
Fecha: 13/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,04% | 6,50% | 5,69% | -9,44% | 3,41% |
| Categoría | -1,97% | 4,48% | 6,53% | -9,64% | 3,35% |
| Ranking | 199/420 | 140/411 | 206/404 | 161/391 | 194/381 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,93% | -1,97% | 2,91% | 4,36% | 9,86% |
| Categoría | -1,67% | -1,84% | 1,80% | 2,84% | 8,92% |
| Ranking | 130/421 | 210/420 | 120/410 | 117/390 | 138/330 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 177/413
Quintil: 3
Volatilidad: 3,84%
Ranking: 260/412
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0158976003
Fecha de constitución: 13/12/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
