Informe del fondo de inversión
CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI SIN RETRO
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20262,49%
- Ranking191/388
- Fecha13/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte al menos un 50% del patrimonio a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), de gestión tradicional o alternativa, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Invertirá, directa o indirectamente, entre 0% - 30% de la exposición total en renta variable (en condiciones normales será el 15%) sin predeterminación respecto a los porcentajes de distribución por tipo de países, emisores, mercados, capitalización bursátil ni sector económico. La inversión total (directa e indirecta a través de IICs), en renta variable de países emergentes y en renta fija emergente no superará el 20% de la exposición total. El resto se invertirá en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 8 años.
Referencia:MSCI All Countries World Total Return (15%), ICE BofA 1-10Y Euro Large Cap (50%), ECB ESTR Compounded (35%)
Última valoración
Valor liquidativo: 115,121000 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.216,38
Fecha: 13/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,49% | 2,87% | 6,50% | 5,69% | -9,44% |
| Categoría | 2,16% | 3,38% | 4,41% | 6,51% | -9,60% |
| Ranking | 191/388 | 241/392 | 134/389 | 183/376 | 166/362 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,17% | 1,84% | 4,60% | 16,20% | 8,25% |
| Categoría | -0,24% | 1,52% | 4,79% | 14,91% | 6,77% |
| Ranking | 180/388 | 146/389 | 221/385 | 191/366 | 168/334 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 216/404
Quintil: 3
Volatilidad: 3,95%
Ranking: 294/402
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0158976003
Fecha de constitución: 13/12/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
