Informe del fondo de inversión

BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

  • % 20242,41%
  • Ranking57/69
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (31/10/2025) el 100% del valor liquidativo a 25/05/2018, incrementado en una rentabilidad variable ligada a la evolución del EURIBOR a 3 meses. TAE garantizada mínima 0,20% y máxima 1,35%, para suscripciones a 25/05/2018 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la garantía, de 8,18%. Durante la garantía se invierte: 93,40% en deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de la zona euro con vencimiento próximo a la garantía y 2% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores/mercados OCDE. A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-) y hasta un 25% podrá tener baja calidad (rating inferior BBB-).

Referencia:EURIBOR a 3 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 104,242280 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.203,71

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo2,41%3,85%-6,19%-1,23%2,50%
Categoría2,99%3,98%-6,17%-0,16%1,27%
Ranking57/6938/7224/7055/7216/76
Quintil53242

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo0,19%0,93%3,44%-0,97%1,15%
Categoría0,03%0,93%4,21%-0,04%1,84%
Ranking31/7132/7158/6928/6332/63
Quintil33533

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 40/75

Quintil: 3

Volatilidad: 1,63%

Ranking: 32/75

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0158977001

Fecha de constitución: 02/03/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 5,00% (26/05/2018 - 31/10/2025, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (26/05/2018 - 30/10/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 17 de cada mes o día hábil posterior entre 17/06/2018 - 17/09/2025, ambos inclusive)

Aportación mínima:500,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR