Informe del fondo de inversión
BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:**
- % 20251,22%
- Ranking35/47
- Fecha25/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (31/10/2025) el 100% del valor liquidativo a 25/05/2018, incrementado en una rentabilidad variable ligada a la evolución del EURIBOR a 3 meses. TAE garantizada mínima 0,20% y máxima 1,35%, para suscripciones a 25/05/2018 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la garantía, de 8,18%. Durante la garantía se invierte: 93,40% en deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de la zona euro con vencimiento próximo a la garantía y 2% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores/mercados OCDE. A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-) y hasta un 25% podrá tener baja calidad (rating inferior BBB-).
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 105,939150 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.848,20
Fecha: 25/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 1,22% | 2,82% | 3,85% | -6,19% | -1,23% |
| Categoría | 2,51% | 3,42% | 4,07% | -6,41% | -0,26% |
| Ranking | 35/47 | 37/49 | 28/52 | 16/50 | 35/50 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,13% | 0,37% | 2,97% | 4,02% | 2,12% |
| Categoría | 0,19% | 0,81% | 4,30% | 6,81% | 4,34% |
| Ranking | 29/48 | 36/48 | 34/46 | 26/40 | 21/38 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 33/51
Quintil: 4
Volatilidad: 0,61%
Ranking: 37/51
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0158977001
Fecha de constitución: 02/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 5,00% (26/05/2018 - 31/10/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (26/05/2018 - 30/10/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 17 de cada mes o día hábil posterior entre 17/06/2018 - 17/09/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
