Informe del fondo de inversión
BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:*
- % 20242,67%
- Ranking46/73
- Fecha31/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (07/08/2025) el 100% de la inversión inicial a 15/03/2019 (o mantenida, ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios), más 6 pagos brutos anuales del 0,35% cada uno sobre dicha inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios los días 4 de agosto de cada año desde 2020 hasta 2025 (o hábil posterior). Asimismo, en el último reembolso (04/08/2025) se podrá obtener un 1% adicional sobre la inversión inicial/mantenida, si la media aritmética de los precios de cierre del IBEX35 (el índice no incluye la rentabilidad por dividendos) de los días 17, 18 y 21 de julio de 2025 (referencia final) es igual o mayor al precio de cierre del IBEX35 el 18/03/2019 (referencia inicial). En caso contrario, no habrá incremento en el último reembolso.
Referencia:IBEX35
Última valoración
Valor liquidativo: 102,038580 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.361,80
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 2,67% | 2,92% | -7,62% | -1,08% | 1,68% |
| Categoría | 2,89% | 3,97% | -6,18% | -0,16% | 1,25% |
| Ranking | 46/73 | 50/75 | 36/73 | 50/75 | 35/79 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,22% | 1,11% | 4,11% | -2,16% | -2,49% |
| Categoría | 0,13% | 1,12% | 4,75% | 0,54% | 1,16% |
| Ranking | 20/75 | 34/75 | 45/73 | 44/66 | 45/66 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 45/79
Quintil: 3
Volatilidad: 0,99%
Ranking: 47/79
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0158978009
Fecha de constitución: 02/01/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,19%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 5,00% (16/03/2019 - 07/08/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (16/03/2019 - 06/08/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 07/08/2019, 07/02/2020, 07/08/2020, 08/02/2021, 09/08/2021, 07/02/2022, 08/08/2022, 07/02/2023, 07/08/2023, 07/02/2024,07/08/2024 y 07/02/2025, o día hábil posterior
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
