Informe del fondo de inversión
BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI B
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20252,90%
- Ranking26/66
- Fecha03/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte en renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos), hasta 15% en titulizaciones líquidas, y hasta 10% en bonos contingentes convertibles (CoCos), que son un tipo de deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), normalmente perpetuos con opciones de recompra para el emisor y, de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono (esto último afectará negativamente al valor liquidativo). La renta variable (de cualquier capitalización/sector) derivada de la conversión no superará el 10% de la exposición total. No hay predeterminación por emisores/mercados pudiendo invertir en emergentes, aunque los emisores/mercados serán generalmente de la OCDE. Duración media de cartera de renta fija: 0 - 7,5 años. Exposición a riesgo divisa: Hasta 20% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 104,539160 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.313,83
Fecha: 03/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 2,90% | 5,30% | 6,64% | -8,94% | · |
| Categoría | 2,12% | 4,29% | 5,95% | -8,04% | 1,09% |
| Ranking | 26/66 | 13/43 | 17/37 | 20/33 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 0,02% | 0,94% | 4,48% | 15,12% | · |
| Categoría | 0,06% | 0,53% | 3,50% | 11,40% | 6,83% |
| Ranking | 38/76 | 20/74 | 17/59 | 13/34 | |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 17/59
Quintil: 2
Volatilidad: 1,12%
Ranking: 45/59
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0158989006
Fecha de constitución: 24/03/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:500.000,00 EUR
