Informe del fondo de inversión

BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI B

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20244,87%
  • Ranking14/49
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte en renta fija pública y privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos), hasta un 15% en titulizaciones líquidas y hasta un 10% en bonos contingentes convertibles. Estos últimos se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, lo que puede afectar negativamente al valor liquidativo del fondo. La renta variable derivada de la conversión no superará el 10% de la exposición total. No existe predeterminación en cuanto a emisores/mercados pudiendo invertirse en emergentes, aunque los mercados serán generalmente de la OCDE.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 101,180470 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.814,25

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL
Fondo4,87%6,64%-8,94%··
Categoría3,74%4,62%-7,14%0,43%1,17%
Ranking14/497/4837/48--
Quintil214--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL
Fondo0,16%1,27%7,65%1,67%·
Categoría0,09%1,03%6,26%0,45%2,70%
Ranking12/4912/4915/4916/48
Quintil2222-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,69%

Ranking: 16/49

Quintil: 2

Volatilidad: 2,25%

Ranking: 41/49

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0158989006

Fecha de constitución: 24/03/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR

Mínimo a mantener:500.000,00 EUR