Informe del fondo de inversión
BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI B
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20250,39%
- Ranking9/50
- Fecha14/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte en renta fija pública y privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos), hasta un 15% en titulizaciones líquidas y hasta un 10% en bonos contingentes convertibles. Estos últimos se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, lo que puede afectar negativamente al valor liquidativo del fondo. La renta variable derivada de la conversión no superará el 10% de la exposición total. No existe predeterminación en cuanto a emisores/mercados pudiendo invertirse en emergentes, aunque los mercados serán generalmente de la OCDE.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 101,990130 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.206,51
Fecha: 14/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,39% | 5,30% | 6,64% | -8,94% | · |
| Categoría | -0,83% | 4,06% | 4,64% | -7,15% | 0,45% |
| Ranking | 9/50 | 12/49 | 7/47 | 36/47 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,03% | 0,71% | 4,25% | 7,11% | · |
| Categoría | -0,39% | -0,56% | 2,89% | 3,55% | 5,96% |
| Ranking | 18/50 | 11/50 | 7/49 | 8/47 | |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 7/49
Quintil: 1
Volatilidad: 1,29%
Ranking: 46/49
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0158989006
Fecha de constitución: 24/03/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:500.000,00 EUR
