BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI B

Gestora: BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER

Categoría VDOS: MIXTO DEFENSIVO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 4,65%
• Ranking 15/49
• Fecha 29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte en renta fija pública y privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos), hasta un 15% en titulizaciones líquidas y hasta un 10% en bonos contingentes convertibles. Estos últimos se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, lo que puede afectar negativamente al valor liquidativo del fondo. La renta variable derivada de la conversión no superará el 10% de la exposición total. No existe predeterminación en cuanto a emisores/mercados pudiendo invertirse en emergentes, aunque los mercados serán generalmente de la OCDE.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 100,974300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.675,77

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL
Fondo	4,65%	6,64%	-8,94%	·	·
Categoría	3,36%	4,62%	-7,14%	0,43%	1,17%
Ranking	15/49	7/48	37/48	-	-
Quintil	2	1	4	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL
Fondo	0,26%	1,44%	8,81%	1,61%	·
Categoría	-0,15%	1,32%	7,38%	0,65%	2,20%
Ranking	13/49	29/49	19/49	18/47
Quintil	2	3	2	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,69%

Ranking: 16/50

Quintil: 2

Volatilidad: 2,25%

Ranking: 38/49

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0158989006

Fecha de constitución: 24/03/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 500.000,00 EUR