Informe del fondo de inversión
BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI C
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20240,00%
- Ranking47/49
- Fecha29/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo invierte en renta fija pública y privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos), hasta un 15% en titulizaciones líquidas y hasta un 10% en bonos contingentes convertibles. Estos últimos se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, lo que puede afectar negativamente al valor liquidativo del fondo. La renta variable derivada de la conversión no superará el 10% de la exposición total. No existe predeterminación en cuanto a emisores/mercados pudiendo invertirse en emergentes, aunque los mercados serán generalmente de la OCDE.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 100,141680 EUR
Patrimonio (miles de euros):60,07
Fecha: 29/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
Fondo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | · | · |
Categoría | 3,36% | 4,62% | -7,14% | 0,43% | 1,17% |
Ranking | 47/49 | 48/48 | 2/48 | - | - |
Quintil | 5 | 5 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
Fondo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | · |
Categoría | -0,15% | 1,32% | 7,38% | 0,65% | 2,20% |
Ranking | 21/49 | 49/49 | 49/49 | 32/47 | |
Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 49/50
Quintil: 5
Volatilidad: 0,00%
Ranking: 49/49
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0158989014
Fecha de constitución: 24/03/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:1,00 EUR