BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI C

Gestora: BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER

Categoría VDOS: MIXTO DEFENSIVO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 0,00%
• Ranking 49/49
• Fecha 20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte en renta fija pública y privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos), hasta un 15% en titulizaciones líquidas y hasta un 10% en bonos contingentes convertibles. Estos últimos se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, lo que puede afectar negativamente al valor liquidativo del fondo. La renta variable derivada de la conversión no superará el 10% de la exposición total. No existe predeterminación en cuanto a emisores/mercados pudiendo invertirse en emergentes, aunque los mercados serán generalmente de la OCDE.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 100,141680 EUR

Patrimonio (miles de euros): 60,07

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL
Fondo	0,00%	0,00%	0,00%	·	·
Categoría	3,74%	4,62%	-7,14%	0,43%	1,17%
Ranking	49/49	48/48	2/48	-	-
Quintil	5	5	1	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL
Fondo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	·
Categoría	0,09%	1,03%	6,26%	0,45%	2,70%
Ranking	23/49	46/49	49/49	31/48
Quintil	3	5	5	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 49/49

Quintil: 5

Volatilidad: 0,00%

Ranking: 49/49

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0158989014

Fecha de constitución: 24/03/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 EUR

Mínimo a mantener: 1,00 EUR