Informe del fondo de inversión

BANKINTER HORIZONTE 2026, FI D

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,73%
  • Ranking200/800
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo estará expuesto en un 100%, directa o indirectamente (máximo 10%), en renta fija privada (mínimo 50% de la exposición total) y pública, en euros, incluyendo instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos. Los emisores/mercados serán de OCDE/UE con un máximo del 10% de la exposición total en emisores emergentes. Al menos el 70% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro del año anterior o posterior al 15/11/2026. Las emisiones tendrán al menos media calidad crediticia o la correspondiente a España si ésta fuera inferior, pudiendo invertir hasta el 25% de la exposición en emisiones de baja calidad o sin rating. Se prevé mantener la cartera hasta el vencimiento, si bien puede cambiar por criterios de gestión. Duración media de la cartera inicial será inferior a 5 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 97,870420 EUR

Patrimonio (miles de euros):40.180,35

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo3,73%4,64%···
Categoría3,06%5,90%-10,50%-0,32%2,46%
Ranking200/800523/760---
Quintil24---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,24%1,30%4,70%··
Categoría0,14%1,05%6,18%-2,99%-0,38%
Ranking211/840186/833526/800-
Quintil224--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 552/807

Quintil: 4

Volatilidad: 2,00%

Ranking: 654/807

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0158990004

Fecha de constitución: 07/12/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR