Informe del fondo de inversión
BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI B
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RFI GLOBAL LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,76%
- Ranking116/137
- Fecha17/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo puede invertir, directa o indirectamente a través de IICs (hasta un máximo del 10% del patrimonio) en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos). Tanto en la inversión directa como indirecta, no existe predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión por divisas, sectores, ni rating (toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad crediticia). La duración media de la cartera se situará entre los 3 y 8 años. Se invertirá principalmente en emisores y/o mercados de países OCDE, mayoritariamente de la UE. Hasta un máximo del 10% de la exposición total será de emisores y/o mercados de países emergentes. El riesgo de divisa del fondo puede llegar al 50% de la exposición total. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.
Referencia:Bloomberg EuroAgg Total Return Value Unhedged EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 101,925040 EUR
Patrimonio (miles de euros):38.169,61
Fecha: 17/08/2026
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,76% | 2,13% | · | · | · |
| Categoría | 0,74% | 2,50% | 7,02% | 5,20% | -10,02% |
| Ranking | 116/137 | 69/135 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,02% | 0,71% | -0,16% | · | · |
| Categoría | -0,18% | 1,08% | 2,29% | 16,31% | 4,76% |
| Ranking | 90/160 | 121/159 | 111/137 | - | |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 108/140
Quintil: 4
Volatilidad: 3,89%
Ranking: 76/140
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0158992000
Fecha de constitución: 25/09/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:500.000,00 EUR
