Informe del fondo de inversión
BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI R
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RFI GLOBAL LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20260,21%
- Ranking106/122
- Fecha01/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo puede invertir, directa o indirectamente a través de IICs (hasta un máximo del 10% del patrimonio) en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos). Tanto en la inversión directa como indirecta, no existe predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión por divisas, sectores, ni rating (toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad crediticia). La duración media de la cartera se situará entre los 3 y 8 años. Se invertirá principalmente en emisores y/o mercados de países OCDE, mayoritariamente de la UE. Hasta un máximo del 10% de la exposición total será de emisores y/o mercados de países emergentes. El riesgo de divisa del fondo puede llegar al 50% de la exposición total. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.
Referencia:Bloomberg EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 102,564120 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.507,06
Fecha: 01/07/2026
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,21% | 1,82% | · | · | · |
| Categoría | 1,40% | 2,46% | 7,26% | 4,63% | -10,02% |
| Ranking | 106/122 | 63/120 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,73% | 1,46% | 0,51% | · | · |
| Categoría | 1,01% | 2,03% | 4,50% | 16,65% | 5,75% |
| Ranking | 63/139 | 107/136 | 104/122 | - | |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 107/125
Quintil: 5
Volatilidad: 3,60%
Ranking: 72/125
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0158992026
Fecha de constitución: 25/09/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
Mínimo a mantener:10.000,00 EUR
