Informe del fondo de inversión

CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI SIN RETRO

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202410,87%
  • Ranking163/624
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y al menos el 60% emitida por entidades de la zona Euro, pudiendo invertir en valores emitidos por entidades de países emergentes europeos con un máximo del 15%, sin descartar otros países de la OCDE. Podrán pertenecer, indistintamente, a empresas de alta, media o baja capitalización, cualquiera que sea el sector económico al que pertenezcan. El resto de la exposición total estará invertida en activos de renta fija, tanto pública como privada (incluyendo depósitos, así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos) de emisores y mercados OCDE. Los activos no tendrán un rating predeterminado. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 1 año. Invierte hasta un 10% de su patrimonio en otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La exposición máxima a riesgo divisa será del 30%.

Referencia:MSCI EMU Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 145,309700 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.404,67

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo10,87%16,64%-12,79%21,60%-4,22%
Categoría9,61%18,39%-12,79%21,89%-0,71%
Ranking163/624331/596244/587328/563356/531
Quintil23334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo-1,25%2,58%24,47%14,56%35,04%
Categoría-1,35%1,43%23,67%15,16%42,34%
Ranking252/62764/626163/621229/579270/519
Quintil31223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,62%

Ranking: 182/622

Quintil: 2

Volatilidad: 10,51%

Ranking: 495/622

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0159031006

Fecha de constitución: 17/07/1997

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR