Informe del fondo de inversión
BANKINTER HORIZONTE 2024, FI B
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20243,05%
- Ranking193/359
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo estará expuesto en un 100%, directa o indirectamente (máximo 10%), en renta fija privada (mínimo 50% de la exposición total) y pública, en euros, incluyendo instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos y hasta 20% en depósitos. Los emisores/ mercados serán OCDE/UE con hasta el 10% de la exposición total en emergentes. Al menos el 70% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro del año 2024 o primer trimestre de 2025. Se prevé mantener la cartera hasta vencimiento si bien puede cambiar por criterios de gestión. Duración media de la cartera inicial será inferior a 1,9 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 101,328280 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.888,95
Fecha: 30/10/2024
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 3,05% | 3,24% | -4,45% | · | · |
| Categoría | 3,26% | 3,82% | -3,38% | -0,21% | 0,53% |
| Ranking | 193/359 | 210/318 | 183/296 | - | - |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,27% | 0,86% | 3,94% | 1,66% | · |
| Categoría | 0,22% | 1,09% | 4,82% | 3,51% | 3,92% |
| Ranking | 142/370 | 322/369 | 261/355 | 200/287 | |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 265/356
Quintil: 4
Volatilidad: 0,18%
Ranking: 302/356
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0159038019
Fecha de constitución: 03/03/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 2,00% (18/02/2023 - 13/09/2024, ambos inclusive o desde 300 M €)
Reembolso: 2,00% (29/10/2022 - 13/09/2024, ambos inclusive), 0,00% (los días 22 de cada mes o día hábil posterior entre 22/11/2022 - 22/08/2024, ambos inclusive)
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
