Informe del fondo de inversión

BANKINTER HORIZONTE 2025, FI C

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20243,35%
  • Ranking245/800
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo estará expuesto en un 100%, directa o indirectamente (máximo 10%), en renta fija privada (mínimo 50% de la exposición total) y pública, en euros, incluyendo instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos y hasta 20% en depósitos. Los emisores/ mercados serán OCDE/UE con hasta el 10% de la exposición total en emergentes. Al menos el 70% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro del año 2025 o primer trimestre de 2026. Duración media de la cartera inicial será inferior a 2,9 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 108,526760 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.355,55

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo3,35%4,17%···
Categoría3,06%5,90%-10,50%-0,32%2,46%
Ranking245/800578/760---
Quintil24---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,26%1,11%4,62%··
Categoría0,14%1,05%6,18%-2,99%-0,38%
Ranking171/840270/833532/800-
Quintil224--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 585/807

Quintil: 4

Volatilidad: 0,87%

Ranking: 761/807

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0159039009

Fecha de constitución: 18/08/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 2,00% (25/03/2023 - 01/09/2025, ambos inclusive o desde 300 M €)

Reembolso: 2,00% (23/09/2022 - 01/09/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 22 de cada mes o día hábil posterior entre 22/11/2022 - 22/07/2025, ambos inclusive)

Aportación mínima:1,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR