Informe del fondo de inversión

BANKINTER HORIZONTE 2027, FI C

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:EmptyND

  • % 2024·
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo estará expuesto en un 100%, directa o indirectamente (máximo 10%), en renta fija privada (mínimo 50% de la exposición total) y pública, en euros, incluyendo instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos y hasta 20% en depósitos. Se podrá invertir hasta un 40% de la exposición total en deuda subordinada (derecho de cobro posterior al de los acreedores comunes). Los emisores/mercados serán OCDE con hasta el 10% de la exposición total en emergentes. En el momento de la compra las emisiones tendrán al menos media calidad crediticia o la de España si ésta fuera inferior, pudiendo invertir hasta 10% de la exposición total en emisiones de baja calidad o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas los activos podrán mantenerse en cartera. No habrá exposición a riesgo divisa.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 103,339700 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.185,83

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,21%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo·····
Categoría2,64%5,91%-10,26%-0,16%2,43%
Ranking-----
Quintil-----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,07%1,44%···
Categoría-0,16%1,28%7,22%-2,10%-0,72%
Ranking304/843303/839--
Quintil22---

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0159040015

Fecha de constitución: 20/03/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 2,00% (12/12/2024 - 14/04/2027, ambos inclusive)

Reembolso: 2,00% (23/05/2024 - 12/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de cada mes, o día hábil posterior, entre 15/06/2024 - 15/03/2027, ambos inclusive)

Aportación mínima:1,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR