Informe del fondo de inversión
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20243,65%
- Ranking24/40
- Fecha19/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Las ponderaciones de los índices variarán en función de la distribución de la cartera del Fondo en cada momento. Invertirá directa, o indirectamente a través de IICs, entre el 70% - 90% de la exposición total en activos de renta fija pública y privada (incluyendo depósitos así como instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). Las emisiones tendrán alta calidad crediticia (mínimo A-) y mediana calidad crediticia (mínimo BBB-). La duración media de la cartera de renta fija estará entre 1,5 y 5,5. El resto de la exposición total se invertirá de forma directa o a través de IICs en activos de renta variable de países pertenecientes a la OCDE, que se situará en un máximo del 30%, si bien en condiciones normales de mercado se situará en el 15% sin estar predeterminado el tamaño de la capitalización. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo de divisa no superará el 30%.
Referencia:ML Spanish Govmt. 1-5 year (63,75%), EuroStoxx 50 Net TR (20%), ICE BofA 3-5 year Euro Govmt. (11,25%), ICE BofA Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 105,627500 EUR
Patrimonio (miles de euros):734,48
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 3,65% | 6,44% | -11,31% | 3,78% | 2,88% |
| Categoría | 3,74% | 5,98% | -8,19% | 1,01% | 0,55% |
| Ranking | 24/40 | 16/34 | 25/30 | 2/27 | 5/26 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | -0,68% | 0,13% | 5,98% | -2,81% | 4,90% |
| Categoría | 0,10% | 1,11% | 6,24% | 0,57% | 2,93% |
| Ranking | 60/61 | 52/56 | 22/40 | 25/30 | 14/26 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 19/40
Quintil: 3
Volatilidad: 3,36%
Ranking: 18/40
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0159141003
Fecha de constitución: 18/01/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,48%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
