CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: MIXTO DEFENSIVO EURO MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 4,57%
• Ranking 11/40
• Fecha 28/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Las ponderaciones de los índices variarán en función de la distribución de la cartera del Fondo en cada momento. Invertirá directa, o indirectamente a través de IICs, entre el 70% - 90% de la exposición total en activos de renta fija pública y privada (incluyendo depósitos así como instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). Las emisiones tendrán alta calidad crediticia (mínimo A-) y mediana calidad crediticia (mínimo BBB-). La duración media de la cartera de renta fija estará entre 1,5 y 5,5. El resto de la exposición total se invertirá de forma directa o a través de IICs en activos de renta variable de países pertenecientes a la OCDE, que se situará en un máximo del 30%, si bien en condiciones normales de mercado se situará en el 15% sin estar predeterminado el tamaño de la capitalización. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo de divisa no superará el 30%.

Referencia: ML Spanish Govmt. 1-5 year (63,75%), EuroStoxx 50 Net TR (20%), ICE BofA 3-5 year Euro Govmt. (11,25%), ICE BofA Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 106,561600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 740,97

Fecha: 28/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO
Fondo	4,57%	6,44%	-11,31%	3,78%	2,88%
Categoría	3,53%	5,98%	-8,19%	1,01%	0,55%
Ranking	11/40	16/34	25/30	2/27	5/26
Quintil	2	3	5	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO
Fondo	-0,17%	1,77%	8,99%	-0,72%	5,97%
Categoría	0,05%	1,36%	7,47%	0,85%	2,71%
Ranking	49/60	12/56	14/40	24/30	14/26
Quintil	5	2	2	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 15/37

Quintil: 3

Volatilidad: 2,91%

Ranking: 19/37

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0159141003

Fecha de constitución: 18/01/1996

Divisa: EUR

Fija: 0,48%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR