Informe del fondo de inversión
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20242,32%
- Ranking1794/2807
- Fecha19/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá más del 50% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio. No hay límites a exposición a riesgo divisa. Invertirá directa o indirectamente a través de IICs en valores de renta fija, pública o privada, de emisores de países que sean miembros o no de la OCDE, no existiendo límites de calificación crediticia, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El fondo podrá invertir sin límites en titulizaciones. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre el corto y largo plazo.
Referencia:ICE BofA Global Broad Market (60%), ICE BofA Global High Yield Constrained (10%), ICE BofA US Emerging Markets External Sovereign (10%) y ESTR Compouded (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,420400 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.660,38
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,32% | · | · | · | · |
| Categoría | 2,20% | 2,70% | -9,21% | 1,70% | -2,17% |
| Ranking | 1794/2807 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,44% | -0,12% | 6,34% | · | · |
| Categoría | 0,25% | 0,85% | 6,20% | -5,04% | -4,84% |
| Ranking | 2110/2863 | 2157/2835 | 1722/2802 | - | |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 873/2787
Quintil: 2
Volatilidad: 5,63%
Ranking: 1131/2787
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0159178021
Fecha de constitución: 05/01/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 4,00% (< 30 días), 0,00% (> 30 días o traspasos a IIC's del Grupo)
Aportación mínima:300.000,00 EUR
Mínimo a mantener:300.000,00 EUR
