Informe del fondo de inversión
MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI E
Gestora:MAGALLANES VALUE INVESTORSMAGALLANES VALUE INVESTORS
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202524,13%
- Ranking40/109
- Fecha22/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Fondo de autor, con alta vinculación a su gestor Iván Martín Aránguez. Su sustitución sería un cambio en la política de inversión. Se invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. Al menos el 60% de la exposición total estará en renta variable de la zona euro. Los emisores/mercados españoles y portugueses supondrán, al menos, el 75% de la exposición en renta variable y el resto se podrá invertir en emisores/mercados de otros países OCDE. Los emisores podrán pertenecer a cualquier sector y ser de alta, media o baja capitalización. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 - 18 meses. La exposición al riesgo divisa será como máximo del 30%.
Referencia:IBEX 35 Net Return (80%), PSI20 Net Return (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 273,460035 EUR
Patrimonio (miles de euros):67.404,24
Fecha: 22/05/2025
1 día: -0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 24,13% | 19,89% | 14,72% | -0,58% | 20,18% |
| Categoría | 22,90% | 15,75% | 24,86% | -6,23% | 8,97% |
| Ranking | 40/109 | 13/107 | 97/109 | 26/110 | 5/116 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 10,49% | 11,86% | 28,49% | 69,03% | 155,53% |
| Categoría | 9,76% | 12,11% | 24,04% | 73,65% | 116,65% |
| Ranking | 27/109 | 45/109 | 24/108 | 43/105 | 15/102 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,95%
Ranking: 23/111
Quintil: 2
Volatilidad: 8,87%
Ranking: 101/110
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0159201005
Fecha de constitución: 18/12/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
