Informe del fondo de inversión
MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI E
Gestora:MAGALLANES VALUE INVESTORSMAGALLANES VALUE INVESTORS
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20261,31%
- Ranking105/110
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Fondo de autor, con alta vinculación a su gestor Iván Martín Aránguez. Su sustitución sería un cambio en la política de inversión. Se invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. Al menos el 60% de la exposición total estará en renta variable de la zona euro. Los emisores/mercados españoles y portugueses supondrán, al menos, el 75% de la exposición en renta variable y el resto se podrá invertir en emisores/mercados de otros países OCDE. Los emisores podrán pertenecer a cualquier sector y ser de alta, media o baja capitalización. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 - 18 meses. La exposición al riesgo divisa será como máximo del 30%.
Referencia:IBEX 35 Net Return (80%), PSI20 Net Return (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 326,619778 EUR
Patrimonio (miles de euros):78.481,87
Fecha: 08/01/2026
1 día: -0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 1,31% | 46,34% | 19,89% | 14,72% | -0,58% |
| Categoría | 2,06% | 47,57% | 15,75% | 24,86% | -6,23% |
| Ranking | 105/110 | 56/109 | 13/107 | 97/109 | 26/110 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 7,29% | 7,90% | 47,37% | 95,44% | 138,19% |
| Categoría | 5,78% | 10,79% | 48,32% | 107,88% | 116,28% |
| Ranking | 8/108 | 76/109 | 55/109 | 55/107 | 26/102 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,25%
Ranking: 56/109
Quintil: 3
Volatilidad: 8,15%
Ranking: 70/109
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0159201005
Fecha de constitución: 18/12/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
