Informe del fondo de inversión

MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI E

Gestora:MAGALLANES VALUE INVESTORSMAGALLANES VALUE INVESTORS

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202416,30%
  • Ranking39/110
  • Fecha06/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Fondo de autor, con alta vinculación a su gestor Iván Martín Aránguez. Su sustitución sería un cambio en la política de inversión. Se invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. Al menos el 60% de la exposición total estará en renta variable de la zona euro. Los emisores/mercados españoles y portugueses supondrán, al menos, el 75% de la exposición en renta variable y el resto se podrá invertir en emisores/mercados de otros países OCDE. Los emisores podrán pertenecer a cualquier sector y ser de alta, media o baja capitalización. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 - 18 meses. La exposición al riesgo divisa será como máximo del 30%.

Referencia:IBEX 35 Net Return (80%), PSI20 Net Return (20%)

Última valoración

Valor liquidativo: 213,701331 EUR

Patrimonio (miles de euros):54.563,33

Fecha: 06/11/2024

1 día: -0,87%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo16,30%14,72%-0,58%20,18%-11,83%
Categoría16,15%24,31%-6,23%8,69%-10,43%
Ranking39/110104/11927/12011/12752/126
Quintil25213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo-0,39%6,97%19,78%30,05%43,94%
Categoría-0,15%8,79%27,79%31,32%35,50%
Ranking55/11260/11164/11057/10722/99
Quintil33332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,68%

Ranking: 83/121

Quintil: 4

Volatilidad: 9,09%

Ranking: 114/121

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0159201005

Fecha de constitución: 18/12/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:1,00 part.