Informe del fondo de inversión

MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI E

Gestora:MAGALLANES VALUE INVESTORSMAGALLANES VALUE INVESTORS

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202528,87%
  • Ranking12/109
  • Fecha08/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Fondo de autor, con alta vinculación a su gestor Iván Martín Aránguez. Su sustitución sería un cambio en la política de inversión. Se invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. Al menos el 60% de la exposición total estará en renta variable de la zona euro. Los emisores/mercados españoles y portugueses supondrán, al menos, el 75% de la exposición en renta variable y el resto se podrá invertir en emisores/mercados de otros países OCDE. Los emisores podrán pertenecer a cualquier sector y ser de alta, media o baja capitalización. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 - 18 meses. La exposición al riesgo divisa será como máximo del 30%.

Referencia:IBEX 35 Net Return (80%), PSI20 Net Return (20%)

Última valoración

Valor liquidativo: 283,905309 EUR

Patrimonio (miles de euros):69.475,16

Fecha: 08/07/2025

1 día: 0,68%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo28,87%19,89%14,72%-0,58%20,18%
Categoría24,25%15,75%24,86%-6,23%8,97%
Ranking12/10913/10797/10926/1105/116
Quintil11521

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo2,47%21,85%34,89%81,08%155,61%
Categoría0,42%19,08%28,16%80,37%104,76%
Ranking11/10916/10911/10839/1059/102
Quintil11121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,46%

Ranking: 15/111

Quintil: 1

Volatilidad: 8,63%

Ranking: 95/110

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0159201005

Fecha de constitución: 18/12/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:1,00 part.