Informe del fondo de inversión

MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI B

Gestora:MAGALLANES VALUE INVESTORSMAGALLANES VALUE INVESTORS

Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-0,99%
  • Ranking301/379
  • Fecha06/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. Los emisores/mercados europeos supondrán, al menos, el 75% de la exposición a renta variable y el resto podrán ser emisores/mercados de otros países OCDE y hasta un 10% en emisores/mercados de países emergentes. Los emisores serán de baja y muy baja capitalización. La selección de activos se realizará mediante técnicas de análisis fundamental, siguiendo criterios financieros y extrafinancieros o ASG, buscando compañías infravaloradas por el mercado. El fondo se centrará en pequeñas compañías menos conocidas, con poca cobertura por parte de los analistas y tamaño no suficiente para despertar interés en la mayoría de los inversores y muy poca liquidez. El riesgo divisa será como máximo del 50% de la exposición total.

Referencia:MSCI Europe Micro Cap Index (EUR) Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 142,837041 EUR

Patrimonio (miles de euros):85.629,23

Fecha: 06/11/2024

1 día: -0,73%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo-0,99%13,50%-9,41%45,60%-0,61%
Categoría4,14%9,33%-24,39%23,93%6,75%
Ranking301/37966/37226/3484/337282/318
Quintil41115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo-3,06%-1,95%5,65%3,64%52,76%
Categoría-2,24%2,52%16,95%-13,87%21,27%
Ranking229/382368/382350/37930/34622/319
Quintil35511

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,71%

Ranking: 353/380

Quintil: 5

Volatilidad: 10,26%

Ranking: 344/379

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0159202011

Fecha de constitución: 13/02/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (< 5 años), 0,00% (> 5 años)

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:1,00 part.