Informe del fondo de inversión
MAGALLANES IMPACTO, FIL A
Gestora:MAGALLANES VALUE INVESTORSMAGALLANES VALUE INVESTORS
Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2024-1,71%
- Ranking83/85
- Fecha30/09/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El FIL tiene como objetivo inversiones sostenibles. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice SMX-MIV Debt EUR, a efectos comparativos. Se invertirá más del 70% de la exposición total en Deuda Senior no cotizada (que tenga consideración de título valor) de instituciones microfinancieras sociales de países en vías de desarrollo, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en renta variable, de cualquier capitalización, cotizada o no, emitida por dichas entidades. Asimismo, el FIL podrá invertir hasta un 20% de la exposición total en depósitos con vencimiento de hasta 12 meses, liquidables sin penalización al menos mensualmente, en entidades financieras reguladas, que presten servicios microfinancieros, con buena atención al segmento de personas y micro, pequeña y mediana empresa. En todo momento el FIL mantendrá una liquidez mínima del 10%. La exposición máxima a riesgo divisa será del 15%.
Referencia:SMX-MIV Debt EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 98.558,134000 EUR
Patrimonio (miles de euros):654,72
Fecha: 30/09/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | -1,71% | -1,66% | 1,58% | -0,51% | 1,34% |
| Categoría | 9,79% | 6,31% | -4,80% | 4,66% | 1,36% |
| Ranking | 83/85 | 83/85 | 23/69 | 53/60 | 21/51 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | 0,00% | 0,40% | -1,89% | -2,23% | -0,85% |
| Categoría | 0,00% | 6,76% | 12,82% | 9,63% | 21,64% |
| Ranking | 64/104 | 81/98 | 82/84 | 50/55 | 32/32 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 83/85
Quintil: 5
Volatilidad: 3,41%
Ranking: 40/85
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0159260001
Fecha de constitución: 28/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año)
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
