Informe del fondo de inversión
MARCH PORTFOLIO MAX 45, FI B
Gestora:MARCH ASSET INVESTMENTSBANCA MARCH
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2024·
- Fecha05/05/2023
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo podrá invertir hasta el 75% de su patrimonio en acciones y participaciones de otras IICs de carácter financiero que sean activo apto, de gestión tradicional o de retorno absoluto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No obstante, el máximo que se invertirá en IICs de retorno absoluto será del 30%. La exposición a renta variable será habitualmente del 30%, pudiendo oscilar entre 10% - 45%. El resto estará invertido en renta fija, pública o privada, depósitos, instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados y liquidez. La inversión se dirigirá principalmente a países de la OCDE y no existirá limitación en cuanto a capitalización. La calidad crediticia mínima de la renta fija en el momento de la compra será media, salvo para la emitida o avalada por el Estado Español, para la que no se exigirá mínimo. No existe límite en cuanto a la duración, ni a la exposición en divisa.
Referencia:EONIA Capitalización (10%), Barclays EuroAgg 3-5 TR (60%), STOXX Europe 600 NR € (17%), S&P 500 Net TR (6%), TOPIX 100 TR (3%), MSCI Emerging Markets (4%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,700000 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 05/05/2023
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | · | · | -8,57% | 6,11% | 0,65% |
| Categoría | 7,32% | 4,76% | -11,35% | 7,02% | 0,51% |
| Ranking | - | - | 171/629 | 381/584 | 269/497 |
| Quintil | - | - | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,43% | 2,78% | 11,03% | -0,69% | 8,70% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0160617009
Fecha de constitución: 21/06/1995
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
