Informe del fondo de inversión

MARCH PORTFOLIO MAX 45, FI A

Gestora:MARCH ASSET INVESTMENTSBANCA MARCH

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:EmptyND

  • % 2024·
  • Fecha05/05/2023

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo podrá invertir hasta el 75% de su patrimonio en acciones y participaciones de otras IICs de carácter financiero que sean activo apto, de gestión tradicional o de retorno absoluto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No obstante, el máximo que se invertirá en IICs de retorno absoluto será del 30%. La exposición a renta variable será habitualmente del 30%, pudiendo oscilar entre 10% - 45%. El resto estará invertido en renta fija, pública o privada, depósitos, instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados y liquidez. La inversión se dirigirá principalmente a países de la OCDE y no existirá limitación en cuanto a capitalización. La calidad crediticia mínima de la renta fija en el momento de la compra será media, salvo para la emitida o avalada por el Estado Español, para la que no se exigirá mínimo. No existe límite en cuanto a la duración, ni a la exposición en divisa.

Referencia:EONIA Capitalización (10%), Barclays EuroAgg 3-5 TR (60%), STOXX Europe 600 NR € (17%), S&P 500 Net TR (6%), TOPIX 100 TR (3%), MSCI Emerging Markets (4%)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,420000 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,00

Fecha: 05/05/2023

1 día: ·

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo··-9,03%5,58%0,14%
Categoría6,35%4,76%-11,35%7,02%0,51%
Ranking--193/629401/583292/496
Quintil--243

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo·····
Categoría0,29%4,09%11,23%-0,82%7,48%
Ranking----
Quintil-----

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0160617033

Fecha de constitución: 21/06/1995

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:1,00 part.