Informe del fondo de inversión

MARCH NEXT GENERATION, FI A

Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20246,28%
  • Ranking2268/2415
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Se invertirá al menos el 70% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá al menos el 75% de la exposición total en renta variable y el resto de la exposición total se invertirá en activos de renta fija principalmente pública y puntualmente privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) en emisiones con al menos media calidad crediticia (mínimo de BBB-) o si fuera inferior, la que tenga el Reino de España en cada momento. Se buscará la generación de valor a través de la inversión en fondos y activos buscando oportunidades de inversión que surjan en tendencias actuales entorno al desarrollo tecnológico, el medio ambiente, la demografía y los nuevos hábitos y estilos de vida. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total.

Referencia:MSCI WORLD INDEX NET TOTAL RETURN

Última valoración

Valor liquidativo: 12,328260 EUR

Patrimonio (miles de euros):143.039,93

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo6,28%13,28%-26,00%13,47%·
Categoría19,71%16,77%-12,90%27,51%7,65%
Ranking2268/24151320/23442041/22021814/1987-
Quintil5355-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-0,04%8,20%19,91%-13,28%·
Categoría3,19%11,47%28,43%23,13%72,35%
Ranking1950/24861634/24781738/24002088/2166
Quintil4445-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,85%

Ranking: 1224/2401

Quintil: 3

Volatilidad: 12,86%

Ranking: 198/2401

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0160812022

Fecha de constitución: 11/12/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR