Informe del fondo de inversión
MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE, FI L
Gestora:MARCH ASSET MANAGEMENTBANCA MARCH
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20250,38%
- Ranking1402/2826
- Fecha08/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones liquidas, deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) y un máximo del 25% en bonos contingentes convertibles (CoCo), emitidos normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia aplican una quita al principal del bono, lo cual afectará negativamente al valor liquidativo del Fondo. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 25% de la exposición total. Tanto en inversión directa como indirecta, no hay predeterminación por tipo de emisores (públicos/privados), sectores, divisas, emisores/mercados (OCDE o emergentes), pudiendo existir concentración geográfica/sectorial. La duración media máxima de la cartera será de 10 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,981900 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.016,97
Fecha: 08/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,38% | 2,59% | 4,56% | · | · |
| Categoría | 0,46% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 1402/2826 | 1672/2745 | 1144/2644 | - | - |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,09% | -0,13% | 0,14% | 3,70% | · |
| Categoría | 0,49% | 0,84% | 0,48% | 1,64% | -2,18% |
| Ranking | 2624/2840 | 2074/2839 | 1390/2785 | 1269/2595 | |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 1244/2781
Quintil: 3
Volatilidad: 3,94%
Ranking: 1847/2781
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0160924009
Fecha de constitución: 19/05/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,17%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
