Informe del fondo de inversión

MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE, FI B

Gestora:MARCH ASSET MANAGEMENTBANCA MARCH

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20241,53%
  • Ranking1993/2807
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones liquidas, deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) y un máximo del 25% en bonos contingentes convertibles (CoCo), emitidos normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia aplican una quita al principal del bono, lo cual afectará negativamente al valor liquidativo del Fondo. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 25% de la exposición total. Tanto en inversión directa como indirecta, no hay predeterminación por tipo de emisores (públicos/privados), sectores, divisas, emisores/mercados (OCDE o emergentes), pudiendo existir concentración geográfica/sectorial. La duración media máxima de la cartera será de 10 años.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 97,432450 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.555,24

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,53%3,85%···
Categoría2,20%2,70%-9,21%1,70%-2,17%
Ranking1993/28071335/2702---
Quintil43---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,28%0,06%4,91%··
Categoría0,25%0,85%6,20%-5,04%-4,84%
Ranking1922/28632063/28352092/2802-
Quintil444--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 1872/2787

Quintil: 4

Volatilidad: 5,68%

Ranking: 1086/2787

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0160924025

Fecha de constitución: 19/05/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR

Mínimo a mantener:100.000,00 EUR