Informe del fondo de inversión
MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZADO, FI
Gestora:MARCH ASSET MANAGEMENTBANCA MARCH
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
- % 20250,50%
- Ranking49/51
- Fecha02/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banca March SA garantiza al Fondo a vencimiento (02/12/2025) el 105,45% del valor liquidativo (VL) inicial a 28/09/2022 (TAE 1,68% para suscripciones a 28/09/2022, mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuándo suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al VL aplicable a fecha de solicitud, aplicando comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía invertirá en deuda pública (principalmente italiana) y hasta un 30% en renta fija (RF) privada de países de la UE en euros, con vencimiento similar al de la garantía, y en liquidez, y hasta un 20% en depósitos OCDE (no titulizaciones). A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o, si es inferior, la de España en cada momento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,546260 EUR
Patrimonio (miles de euros):44.916,67
Fecha: 02/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,50% | 2,73% | 3,96% | · | · |
| Categoría | 0,56% | 2,51% | 3,24% | -9,47% | -0,95% |
| Ranking | 49/51 | 22/47 | 17/44 | - | - |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,18% | 0,49% | 3,27% | · | · |
| Categoría | 0,17% | 0,56% | 2,92% | -0,20% | -0,65% |
| Ranking | 28/52 | 49/51 | 24/47 | - | |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 25/52
Quintil: 3
Volatilidad: 0,67%
Ranking: 29/50
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0160993004
Fecha de constitución: 16/06/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 3,00% (desde 01/09/2022, inclusive)
Reembolso: 3,00% (29/09/2022 - 01/12/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 05/12/2022, 06/03/2023, 05/06/2023, 04/09/2023, 04/12/2023, 04/03/2024, 03/06/2024, 02/09/2024, 02/12/2024, 03/03/2025, 02/06/2025, 01/09/2025)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
