Informe del fondo de inversión

MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZADO, FI

Gestora:MARCH ASSET MANAGEMENTBANCA MARCH

Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

  • % 20242,36%
  • Ranking23/49
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Banca March SA garantiza al Fondo a vencimiento (02/12/2025) el 105,45% del valor liquidativo (VL) inicial a 28/09/2022 (TAE 1,68% para suscripciones a 28/09/2022, mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuándo suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al VL aplicable a fecha de solicitud, aplicando comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía invertirá en deuda pública (principalmente italiana) y hasta un 30% en renta fija (RF) privada de países de la UE en euros, con vencimiento similar al de la garantía, y en liquidez, y hasta un 20% en depósitos OCDE (no titulizaciones). A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o, si es inferior, la de España en cada momento.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,456200 EUR

Patrimonio (miles de euros):48.164,79

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo2,36%3,96%···
Categoría2,17%3,22%-9,11%-0,99%2,30%
Ranking23/4917/45---
Quintil32---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo0,28%0,89%3,65%··
Categoría0,18%0,69%3,55%-4,94%-2,85%
Ranking15/5432/5324/48-
Quintil243--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 23/53

Quintil: 3

Volatilidad: 1,37%

Ranking: 26/53

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0160993004

Fecha de constitución: 16/06/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 3,00% (desde 01/09/2022, inclusive)

Reembolso: 3,00% (29/09/2022 - 01/12/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 05/12/2022, 06/03/2023, 05/06/2023, 04/09/2023, 04/12/2023, 04/03/2024, 03/06/2024, 02/09/2024, 02/12/2024, 03/03/2025, 02/06/2025, 01/09/2025)

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:0,00 EUR