Informe del fondo de inversión
MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZADO, FI
Gestora:MARCH ASSET MANAGEMENTBANCA MARCH
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
- % 20242,14%
- Ranking22/50
- Fecha06/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banca March SA garantiza al Fondo a vencimiento (02/12/2025) el 105,45% del valor liquidativo (VL) inicial a 28/09/2022 (TAE 1,68% para suscripciones a 28/09/2022, mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuándo suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al VL aplicable a fecha de solicitud, aplicando comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía invertirá en deuda pública (principalmente italiana) y hasta un 30% en renta fija (RF) privada de países de la UE en euros, con vencimiento similar al de la garantía, y en liquidez, y hasta un 20% en depósitos OCDE (no titulizaciones). A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o, si es inferior, la de España en cada momento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,433270 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.059,15
Fecha: 06/11/2024
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 2,14% | 3,96% | · | · | · |
| Categoría | 1,95% | 3,22% | -9,11% | -0,99% | 2,30% |
| Ranking | 22/50 | 17/45 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,13% | 0,84% | 3,94% | · | · |
| Categoría | 0,04% | 0,69% | 3,72% | -4,95% | -3,93% |
| Ranking | 26/55 | 24/54 | 23/49 | - | |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 23/54
Quintil: 3
Volatilidad: 1,37%
Ranking: 26/54
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0160993004
Fecha de constitución: 16/06/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 3,00% (desde 01/09/2022, inclusive)
Reembolso: 3,00% (29/09/2022 - 01/12/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 05/12/2022, 06/03/2023, 05/06/2023, 04/09/2023, 04/12/2023, 04/03/2024, 03/06/2024, 02/09/2024, 02/12/2024, 03/03/2025, 02/06/2025, 01/09/2025)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
