Informe del fondo de inversión

MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZADO, FI

Gestora:MARCH ASSET MANAGEMENTBANCA MARCH

Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

  • % 20242,11%
  • Ranking26/50
  • Fecha06/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Banca March SA garantiza al Fondo a vencimiento (02/04/2026) el 107,71% del valor liquidativo (VL) inicial a 03/11/2022 (TAE 2,20% para suscripciones a 03/11/2022, mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuándo suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al VL aplicable a fecha de solicitud, aplicando comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía invertirá en deuda pública italiana con vencimiento similar al de la garantía. A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,594270 EUR

Patrimonio (miles de euros):76.186,90

Fecha: 06/11/2024

1 día: 0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo2,11%4,79%···
Categoría1,95%3,22%-9,11%-0,99%2,30%
Ranking26/5012/45---
Quintil32---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo0,03%0,87%4,37%··
Categoría0,04%0,69%3,72%-4,95%-3,93%
Ranking31/5519/5420/49-
Quintil323--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 19/54

Quintil: 2

Volatilidad: 1,85%

Ranking: 22/54

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0160994002

Fecha de constitución: 12/09/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 3,00% (desde 26/10/2022, inclusive)

Reembolso: 3,00% (04/11/2022 - 01/04/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 06/03/2023, 05/06/2023, 04/09/2023, 04/12/2023, 04/03/2024, 03/06/2024, 02/09/2024, 02/12/2024, 03/03/2025, 02/06/2025, 01/09/2025 y 01/12/2025)

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:0,00 EUR