Informe del fondo de inversión
MARCH RENTA FIJA 2026 II, FI
Gestora:MARCH ASSET INVESTMENTSBANCA MARCH
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2024·
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de exposición total en renta fija en €, pública y principalmente privada (incluye depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones), con vencimiento próximo al horizonte, de emisores/mercados OCDE y máximo 15% emergentes. Hay concentración sectorial. TAE neta ESTIMADA NO GARANTIZADA 2,50% para suscripciones a 14/10/2024, mantenidas hasta horizonte temporal (29/01/2026). TAE depende de cuando suscriba. Si el partícipe reembolsa antes de 29/01/2026, no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podrá tener pérdidas significativas. La cartera se compra al contado en torno a 15/10/2024, y se prevé mantener los activos hasta vencimiento. Duración media cartera: 1,16 años, e irá disminuyendo al acercarse el horizonte.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,029140 EUR
Patrimonio (miles de euros):300,87
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 3,53% | 3,82% | -3,37% | -0,21% | 0,53% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,24% | 0,52% | · | · | · |
| Categoría | 0,28% | 1,06% | 4,63% | 3,72% | 4,31% |
| Ranking | 193/367 | 347/366 | - | - | |
| Quintil | 3 | 5 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0160995009
Fecha de constitución: 18/06/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (15/10/2024 - 29/01/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (15/10/2024 - 28/01/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 28/01/2025 y 30/07/2025 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:1.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
