Informe del fondo de inversión
MAVERICK FUND, FI B
Gestora:INVERSIS GESTIONEUROCLEAR
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-6,19%
- Ranking2294/2309
- Fecha15/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión es tratar de maximizar la rentabilidad a medio plazo a través de una gestión activa y flexible, sujeto a un objetivo de volatilidad máxima inferior al 10% anual. El Fondo podrá invertir entre el 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se invertirá, directamente o indirectamente a través de IICs, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable y/o renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin predeterminación por tipo de activos, divisas, sector económico o capitalización bursátil. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición a riesgo divisa podrá oscilar entre 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,453060 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.137,51
Fecha: 15/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -6,19% | 0,53% | -1,95% | -3,50% | -25,94% |
| Categoría | 3,87% | 5,78% | 8,50% | 6,14% | -14,02% |
| Ranking | 2294/2309 | 1600/2197 | 1931/2012 | 1875/1927 | 1749/1810 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -2,03% | -4,07% | -4,15% | -8,64% | -33,61% |
| Categoría | -1,96% | -0,45% | 6,62% | 21,92% | 10,94% |
| Ranking | 1252/2392 | 2224/2366 | 2229/2281 | 1892/1906 | 1669/1699 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 2286/2330
Quintil: 5
Volatilidad: 6,75%
Ranking: 1492/2329
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0161621000
Fecha de constitución: 01/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300.000,00 EUR
Mínimo a mantener:300.000,00 EUR
