Informe del fondo de inversión

MAVERICK FUND, FI B

Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 2024-1,02%
  • Ranking2072/2119
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión es tratar de maximizar la rentabilidad a medio plazo a través de una gestión activa y flexible, sujeto a un objetivo de volatilidad máxima inferior al 10% anual. El Fondo podrá invertir entre el 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se invertirá, directamente o indirectamente a través de IICs, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable y/o renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin predeterminación por tipo de activos, divisas, sector económico o capitalización bursátil. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición a riesgo divisa podrá oscilar entre 0% - 100% de la exposición total.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,118040 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.451,16

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-1,02%-3,50%-25,94%18,69%-5,55%
Categoría9,29%6,34%-13,56%9,11%2,24%
Ranking2072/21192020/20871940/1999232/18671402/1728
Quintil55515

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-0,45%-0,63%-0,86%-28,43%-17,33%
Categoría1,55%3,67%12,86%0,34%13,00%
Ranking1938/21852021/21682088/21161942/19691620/1700
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,12%

Ranking: 2095/2122

Quintil: 5

Volatilidad: 1,58%

Ranking: 2100/2122

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0161621000

Fecha de constitución: 01/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 1 año)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:300.000,00 EUR

Mínimo a mantener:300.000,00 EUR