Informe del fondo de inversión

MAVERICK FUND, FI B

Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 2024-1,05%
  • Ranking2050/2122
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión es tratar de maximizar la rentabilidad a medio plazo a través de una gestión activa y flexible, sujeto a un objetivo de volatilidad máxima inferior al 10% anual. El Fondo podrá invertir entre el 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se invertirá, directamente o indirectamente a través de IICs, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable y/o renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin predeterminación por tipo de activos, divisas, sector económico o capitalización bursátil. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición a riesgo divisa podrá oscilar entre 0% - 100% de la exposición total.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,115820 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.450,40

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-1,05%-3,50%-25,94%18,69%-5,55%
Categoría7,41%6,35%-13,57%9,12%2,27%
Ranking2050/21222021/20881944/2003234/18711406/1732
Quintil55515

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-0,70%-1,59%-1,02%-29,78%-16,04%
Categoría0,08%4,44%12,16%-1,13%11,58%
Ranking1368/21772133/21712083/21141949/19751597/1706
Quintil45555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,12%

Ranking: 2093/2120

Quintil: 5

Volatilidad: 1,58%

Ranking: 2098/2120

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0161621000

Fecha de constitución: 01/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 1 año)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:300.000,00 EUR

Mínimo a mantener:300.000,00 EUR