Informe del fondo de inversión
MAVERICK FUND, FI B
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 2025-1,83%
- Ranking1162/2088
- Fecha22/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión es tratar de maximizar la rentabilidad a medio plazo a través de una gestión activa y flexible, sujeto a un objetivo de volatilidad máxima inferior al 10% anual. El Fondo podrá invertir entre el 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se invertirá, directamente o indirectamente a través de IICs, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable y/o renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin predeterminación por tipo de activos, divisas, sector económico o capitalización bursátil. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición a riesgo divisa podrá oscilar entre 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,840130 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.703,24
Fecha: 22/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,83% | -1,95% | -3,50% | -25,94% | 18,69% |
| Categoría | -0,61% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1162/2088 | 1919/2001 | 1908/1957 | 1807/1860 | 222/1729 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,00% | -1,75% | -4,43% | -21,87% | 1,21% |
| Categoría | 3,41% | -3,21% | 3,59% | 6,62% | 17,77% |
| Ranking | 2060/2119 | 667/2099 | 1874/2030 | 1880/1909 | 1353/1637 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,36%
Ranking: 1862/2044
Quintil: 5
Volatilidad: 1,48%
Ranking: 2027/2042
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0161621000
Fecha de constitución: 01/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 1 año)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300.000,00 EUR
Mínimo a mantener:300.000,00 EUR
