Informe del fondo de inversión

MAVERICK FUND, FI B

Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 2025-1,03%
  • Ranking455/2121
  • Fecha03/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión es tratar de maximizar la rentabilidad a medio plazo a través de una gestión activa y flexible, sujeto a un objetivo de volatilidad máxima inferior al 10% anual. El Fondo podrá invertir entre el 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se invertirá, directamente o indirectamente a través de IICs, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable y/o renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin predeterminación por tipo de activos, divisas, sector económico o capitalización bursátil. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición a riesgo divisa podrá oscilar entre 0% - 100% de la exposición total.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 9,920550 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.733,51

Fecha: 03/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-1,03%-1,95%-3,50%-25,94%18,69%
Categoría-3,42%8,47%6,36%-13,64%9,11%
Ranking455/21211943/20271931/19841834/1888223/1756
Quintil25551

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-0,35%-1,12%-3,94%-24,17%15,56%
Categoría-4,52%-3,71%1,39%-0,66%21,75%
Ranking87/2134446/21211753/20531869/19211086/1652
Quintil12554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,30%

Ranking: 1994/2062

Quintil: 5

Volatilidad: 1,39%

Ranking: 2040/2059

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0161621000

Fecha de constitución: 01/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 1 año)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:300.000,00 EUR

Mínimo a mantener:300.000,00 EUR