Informe del fondo de inversión
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20245,96%
- Ranking164/426
- Fecha12/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría 'Mixtos Renta Fija Global' según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo localizará sus inversiones principalmente en activos negociados en los estados miembros, o candidatos a formar parte, de la Unión Europea, así como en Noruega, Suiza, Estados Unidos y Japón, sin descartar otros mercados con carácter secundario, incluidos los mercados emergentes sin límite definido. En condiciones normales, la exposición a renta variable se situará entre el 0% de mínimo y el 30% de máximo, en función de las expectativas de los mercados bursátiles, sin establecerse ningún límite de capitalización en la selección de valores. La duración financiera de la cartera de renta fija se ajustará en función de las expectativas de progresión del mercado, por lo que podrá oscilar entre 0 y 15 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 25,412122 EUR
Patrimonio (miles de euros):62.006,26
Fecha: 12/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,96% | 7,37% | -9,69% | 4,62% | 2,35% |
| Categoría | 4,15% | 6,53% | -9,65% | 3,36% | -0,31% |
| Ranking | 164/426 | 111/419 | 179/399 | 125/385 | 74/328 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,03% | 1,97% | 8,81% | 2,24% | 10,49% |
| Categoría | -0,15% | 1,18% | 7,98% | 0,03% | 4,06% |
| Ranking | 270/428 | 215/428 | 207/426 | 120/386 | 61/305 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,77%
Ranking: 212/427
Quintil: 3
Volatilidad: 3,11%
Ranking: 364/427
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0161851037
Fecha de constitución: 20/06/1990
Divisa: EUR
Fija: 0,69%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
