Informe del fondo de inversión

CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI SIN RETRO

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202418,91%
  • Ranking915/2423
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tendrá una exposición a renta variable como mínimo del 75%, materializada en valores de baja, media y, fundamentalmente, alta capitalización bursátil y dirigidos principalmente a mercados globales desarrollados como Europa, Norteamérica o Japón, sin descartar otros mercados globales (Asia, Latinoamérica, etc). No hay porcentajes máximos de exposición a riesgo divisa. El resto se invertirá en renta fija, pública y/o privada, emitida en cualquier divisa y cotizada en mercados autorizados, también en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, que sean líquidos. Estas inversiones no tendrán calidad crediticia mínima y su horizonte temporal oscilará entre el corto y el largo plazo según la visión de mercado. Se invertirá en activos y zonas geográficas donde se considere que hay una tendencia positiva de revalorización, pudiéndose concentrar, en ocasiones, la inversión total en pocos activos o mercados.

Referencia:MSCI World Index Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 239,220100 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.017,52

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo18,91%23,13%-14,76%31,16%10,00%
Categoría21,56%16,77%-12,90%27,52%7,65%
Ranking915/2423158/23561016/2206441/1991615/1787
Quintil21322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-0,48%4,61%23,73%24,62%85,29%
Categoría2,49%7,53%27,58%23,14%74,30%
Ranking1954/24961544/24871039/2410458/2184184/1737
Quintil44321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,08%

Ranking: 863/2411

Quintil: 2

Volatilidad: 7,97%

Ranking: 1757/2411

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0161937000

Fecha de constitución: 23/07/1997

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR