Informe del fondo de inversión
CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI PLUS
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202417,86%
- Ranking1021/2423
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tendrá una exposición a renta variable como mínimo del 75%, materializada en valores de baja, media y, fundamentalmente, alta capitalización bursátil y dirigidos principalmente a mercados globales desarrollados como Europa, Norteamérica o Japón, sin descartar otros mercados globales (Asia, Latinoamérica, etc). No hay porcentajes máximos de exposición a riesgo divisa. El resto se invertirá en renta fija, pública y/o privada, emitida en cualquier divisa y cotizada en mercados autorizados, también en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, que sean líquidos. Estas inversiones no tendrán calidad crediticia mínima y su horizonte temporal oscilará entre el corto y el largo plazo según la visión de mercado. Se invertirá en activos y zonas geográficas donde se considere que hay una tendencia positiva de revalorización, pudiéndose concentrar, en ocasiones, la inversión total en pocos activos o mercados.
Referencia:MSCI World Index Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 201,734100 EUR
Patrimonio (miles de euros):52.731,81
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 17,86% | 23,86% | -13,96% | 21,02% | 11,05% |
| Categoría | 21,56% | 16,77% | -12,90% | 27,52% | 7,65% |
| Ranking | 1021/2423 | 129/2356 | 874/2206 | 1429/1991 | 538/1787 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,56% | 4,35% | 22,50% | 26,89% | 73,89% |
| Categoría | 2,49% | 7,53% | 27,58% | 23,14% | 74,30% |
| Ranking | 1982/2496 | 1622/2487 | 1176/2410 | 360/2184 | 417/1737 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,99%
Ranking: 989/2411
Quintil: 3
Volatilidad: 7,97%
Ranking: 1760/2411
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0161937018
Fecha de constitución: 23/07/1997
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,12%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 4,00% (< 30 días), 0,00% (> 30 días o IIC's gestionadas por el Grupo)
Aportación mínima:50.000,00 EUR
Mínimo a mantener:50.000,00 EUR
