Informe del fondo de inversión

SIGMA INVESTMENT HOUSE CAPITAL, FI

Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20245,28%
  • Ranking1493/2125
  • Fecha12/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo es tratar de maximizar la rentabilidad/riesgo del fondo a medio plazo mediante una gestión activa y flexible y con un objetivo de volatilidad máxima inferior al 10% anual. Se invertirá, directamente o indirectamente a través de IICs (máximo un 10% del patrimonio), entre un 0% - 100% de la exposición total en renta variable y/o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Se invertirá en emisiones/emisores de calidad crediticia media o superior, pudiéndose invertir hasta un 50% de la exposición total en emisiones/emisores de renta fija de baja calidad crediticia o no calificadas, por S&P o equivalentes por otras agencias. Tanto en la inversión directa como indirecta no hay predeterminación en la distribución de activos por tipo de emisor, duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,580140 EUR

Patrimonio (miles de euros):74.987,79

Fecha: 12/11/2024

1 día: -0,36%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo5,28%8,67%-2,78%5,98%·
Categoría8,61%6,35%-13,57%9,12%2,27%
Ranking1493/2125686/2091171/20031326/1871-
Quintil4214-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,08%1,34%8,85%11,36%·
Categoría0,95%4,77%13,50%-0,34%12,71%
Ranking1406/21811960/21741672/2117346/1973
Quintil4541-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 1548/2126

Quintil: 4

Volatilidad: 3,33%

Ranking: 2013/2126

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0161992005

Fecha de constitución: 25/05/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR