Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI S-B
Gestora:MEDIOLANUM GESTIONBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:INMOBILIARIO INDIRECTOSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20246,11%
- Ranking179/382
- Fecha06/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte como mínimo un 75% de sus activos totales en renta variable cotizada y títulos relacionados con la renta variable emitidos por empresas de todo el mundo dedicadas al sector inmobiliario. La inversión se materializará en empresas inmobiliarias y REIT mayoritariamente de alta capitalización, cuyas acciones estén negociadas en cualquier mercado autorizado. El porcentaje no invertido en renta variable será invertido en renta fija pública o privada con una duración inferior a 12 meses, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos. No se ha establecido un límite de rating para la renta fija. La exposición del Fondo al riesgo divisa podrá ser superior al 30%. El Fondo invertirá en emisores pertenecientes a países emergentes con una exposición máxima del 20%.
Referencia:MSCI WORLD REAL ESTATE NET TOTAL RETURN
Última valoración
Valor liquidativo: 6,621570 EUR
Patrimonio (miles de euros):483,43
Fecha: 06/11/2024
1 día: -0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría INMOBILIARIO INDIRECTO | |||||
| Fondo | 6,11% | 2,21% | -25,08% | 31,67% | -32,72% |
| Categoría | 4,02% | 6,83% | -25,62% | 28,82% | -13,61% |
| Ranking | 179/382 | 321/381 | 225/350 | 185/339 | 306/307 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría INMOBILIARIO INDIRECTO | |||||
| Fondo | -1,69% | 3,89% | 15,49% | -15,84% | -28,08% |
| Categoría | -3,11% | 3,54% | 17,28% | -14,79% | -7,14% |
| Ranking | 218/385 | 236/384 | 258/382 | 220/338 | 286/299 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,57%
Ranking: 318/382
Quintil: 5
Volatilidad: 11,66%
Ranking: 334/382
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0161997038
Fecha de constitución: 31/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,12%
Suscripción: 1,50% (< 24.999,99 €), 1,25% (25.000,00 - 74.999,99 €), 1,00% (75.000,00 - 149.999,99 €), 0,75% (150.000,00 - 249.999,99 €), 0,25% (> 250.000,00 €)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
