Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI E-A

Gestora:MEDIOLANUM GESTIONBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:INMOBILIARIO INDIRECTOSECTORIALES

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20249,30%
  • Ranking62/382
  • Fecha06/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte como mínimo un 75% de sus activos totales en renta variable cotizada y títulos relacionados con la renta variable emitidos por empresas de todo el mundo dedicadas al sector inmobiliario. La inversión se materializará en empresas inmobiliarias y REIT mayoritariamente de alta capitalización, cuyas acciones estén negociadas en cualquier mercado autorizado. El porcentaje no invertido en renta variable será invertido en renta fija pública o privada con una duración inferior a 12 meses, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos. No se ha establecido un límite de rating para la renta fija. La exposición del Fondo al riesgo divisa podrá ser superior al 30%. El Fondo invertirá en emisores pertenecientes a países emergentes con una exposición máxima del 20%.

Referencia:MSCI WORLD REAL ESTATE NET TOTAL RETURN

Última valoración

Valor liquidativo: 9,803280 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.306,87

Fecha: 06/11/2024

1 día: -0,35%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría INMOBILIARIO INDIRECTO
Fondo9,30%6,34%-21,64%36,36%-29,58%
Categoría4,02%6,83%-25,62%28,82%-13,61%
Ranking62/382153/38186/35078/339301/307
Quintil13225

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría INMOBILIARIO INDIRECTO
Fondo-1,59%4,55%20,02%-5,04%-11,79%
Categoría-3,11%3,54%17,28%-14,79%-7,14%
Ranking195/385191/384113/38257/338199/299
Quintil33214

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,89%

Ranking: 193/382

Quintil: 3

Volatilidad: 11,87%

Ranking: 327/382

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0161997046

Fecha de constitución: 31/03/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,12%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR