Informe del fondo de inversión
MERCH-EUROUNION, FI
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20241,18%
- Ranking26/31
- Fecha06/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es tratar de obtener una revalorización a medio-largo plazo, con un nivel de riesgo acorde con los activos en los que invierte, mediante una gestión activa y flexible. La inversión en renta variable oscilará entre 30% - 75% de la exposición total (habitualmente por debajo del 70%), mayoritariamente en compañías de alta capitalización, de cualquier sector. El resto se invertirá en renta fija pública y/o privada (incluyendo hasta un 10% en depósitos) y tesorería, sin predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera (podrá invertirse en renta fija a cualquier plazo) y sin exigencia de calidad crediticia determinada por lo que toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad. Se invertirá en emisores/mercados europeos, mayoritariamente UE y en instrumentos financieros emitidos por sociedades europeas que coticen en otros mercados OCDE. La suma de renta variable de entidades fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 20,509298 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.021,44
Fecha: 06/11/2024
1 día: -0,86%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO | |||||
| Fondo | 1,18% | 17,43% | -6,22% | 18,33% | 2,96% |
| Categoría | 2,96% | 12,30% | -9,56% | 12,15% | -1,25% |
| Ranking | 26/31 | 2/29 | 8/23 | 1/22 | 1/22 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO | |||||
| Fondo | -3,33% | 2,50% | 8,05% | 11,22% | 37,40% |
| Categoría | -2,06% | 2,14% | 8,99% | 3,75% | 17,23% |
| Ranking | 30/31 | 22/31 | 22/31 | 5/23 | 1/20 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,97%
Ranking: 17/31
Quintil: 3
Volatilidad: 9,52%
Ranking: 5/31
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0162211033
Fecha de constitución: 03/02/2005
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 7,00% (sobre resultados positivos anuales del fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
